BME MTF Equity | Data of AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/05/2025

NAV Date

13.626489

Net Asset Value

09/05/2025

Close Price Date

13.6100

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

13.1000

Ref.

13.1000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

08/05/2025

Hour

Last

13.6265

Ref.

13.5903

Dif.(%)

0.27

Volume (Shares)

22,000

Turnover (€x1000)

299.78

Security

Security name

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital Admitted

46.228.980,00 Euros

Capital Maximum

70.000.000,00 Euros

Capital Minimum

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 9/05
Capital Admitted (thousands of euros)	41,332	42,148	46,521	46,645	46,229
Shares (x 1,000)	4,133	4,215	4,652	4,664	4,623
Period Close Price (euros)	13.1000	11.4936	12.5758	13.4696	13.6100
Period Last Price (Fixing) (euros)	13.1000	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	13.1000	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	12.9000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	54,145	48,444	58,504	62,829	62,918
Volume (thousands of shares)	222	477	678	903	467
Turnover (thousands of euros)	2,897	5,798	8,059	11,874	6,323

31/07/2023 16:16 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en AQUALATA INVERSIONES SICAV S3703 (372 KB)
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3828), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A..

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