BME MTF Equity | Data of AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2023

NAV Date

12.219357

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

12.1772

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

13.1000

Ref.

13.1000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

30/11/2023

Hour

Last

12.2194

Ref.

12.1772

Dif.(%)

0.35

Volume (Shares)

10,103

Turnover (€x1000)

123.45

Security

Security name

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital Admitted

47.206.780,00 Euros

Capital Maximum

70.000.000,00 Euros

Capital Minimum

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	43,030	41,745	41,332	42,148	47,207
Shares (x 1,000)	4,303	4,174	4,133	4,215	4,721
Period Close Price (euros)	12.4000	12.8000	13.1000	11.4936	12.1772
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.1000	12.3000	13.1000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.1000	12.3000	13.1000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	11.3000	10.9000	12.9000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	53,358	53,433	54,145	48,444	57,485
Volume (thousands of shares)	261	329	222	477	584
Turnover (thousands of euros)	3,088	4,150	2,897	5,798	6,890

31/07/2023 16:16 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en AQUALATA INVERSIONES SICAV S3703 (372 KB)
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3828), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A..

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.