BME MTF Equity | Data of AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/04/2024

NAV Date

12.746162

Net Asset Value

18/04/2024

Close Price Date

12.7951

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

13.1000

Ref.

13.1000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

17/04/2024

Hour

Last

12.7462

Ref.

12.8137

Dif.(%)

-0.53

Volume (Shares)

275

Turnover (€x1000)

3.51

Security

Security name

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital Admitted

47.772.890,00 Euros

Capital Maximum

70.000.000,00 Euros

Capital Minimum

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 18/04
Capital Admitted (thousands of euros)	41,745	41,332	42,148	46,521	47,773
Shares (x 1,000)	4,174	4,133	4,215	4,652	4,777
Period Close Price (euros)	12.8000	13.1000	11.4936	12.5758	12.7951
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.3000	13.1000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.3000	13.1000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.9000	12.9000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	53,433	54,145	48,444	58,504	61,126
Volume (thousands of shares)	329	222	477	678	218
Turnover (thousands of euros)	4,150	2,897	5,798	8,059	2,770

31/07/2023 16:16 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en AQUALATA INVERSIONES SICAV S3703 (372 KB)
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3828), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A..

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