BME MTF Equity | Data of CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

11/09/2025

NAV Date

1.215109

Net Asset Value

16/09/2025

Close Price Date

1.2082

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

27/08/2025

Hour

Last

1.1953

Ref.

1.1787

Dif.(%)

1.41

Volume (Shares)

8,381

Turnover (€x1000)

10.02

Last Trade: NAV

Date

12/09/2025

Hour

Last

1.2082

Ref.

1.1428

Dif.(%)

5.72

Volume (Shares)

12,588

Turnover (€x1000)

15.21

Security

Security name

CERETANIA DE INVERSIONES

Ticker

S3221

ISIN

ES0156397038

NIF

A-84943943

Capital Admitted

5.808.970,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+3

Manag. Company

SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CONCHA ESPINA 8, 28036 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 16/09
Capital Admitted (thousands of euros)	7,120	6,306	5,262	5,709	5,809
Shares (x 1,000)	7,120	6,306	5,262	5,709	5,809
Period Close Price (euros)	1.1300	0.9334	1.0426	1.1638	1.2082
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.1300	1.1953
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.1300	1.1953
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.1300	1.1256
Capitalisation (thousands of euros)	8,045	5,886	5,486	6,644	7,018
Volume (thousands of shares)	2,799	987	1,495	737	508
Turnover (thousands of euros)	3,142	978	1,469	808	571

Relevant Facts and Notices

03/03/2025 12:37 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora y traslado de domicilio social. (110 KB)

07/11/2024 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3320), la revocación del acuerdo de gestión con BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de larepresentación y administración de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA.
10/05/2024 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:GALA Nuevo grupo:BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L..

06/01/2022 09:38 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de entidad gestora. (57 KB)

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07/09/2021 16:07 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al día 01/09/2021 de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV S.A. S3221 (74 KB)

03/09/2021 15:31 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al 30/08/2021 para CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. S3221 (74 KB)

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05/10/2015 14:25 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social deFINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV por CERETANIA DE INVERSIONES SICAV S.A. (79 KB)

04/11/2011 11:40 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en FINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV S3221 (27 KB)

06/07/2009 12:00 JALE CAPITAL, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio denominacion social de JALE CAPITAL, SICAV, S.A. por FINANCIACION BASICA CAPITAL SICAV, S.A. S3221 (25 KB)

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