BME MTF Equity | Data of EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

29/11/2023

NAV Date

14.406170

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

14.3556

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

05/05/2022

Hour

Last

13.7088

Ref.

13.7088

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

102

Turnover (€x1000)

1.4

Last Trade: NAV

Date

22/11/2023

Hour

Last

14.3402

Ref.

14.2336

Dif.(%)

0.75

Volume (Shares)

24,000

Turnover (€x1000)

344.16

Security

Security name

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital Admitted

3.132.816,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	3,145	3,140	3,143	3,270	3,133
Shares (x 1,000)	524	523	524	545	522
Period Close Price (euros)	12.9000	12.7000	13.9000	13.6925	14.3556
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.8000	12.9000	13.9000	13.7000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.8000	13.2000	13.9000	13.8000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	11.7000	12.3000	12.9000	13.6000	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,762	6,646	7,281	7,463	7,496
Volume (thousands of shares)	6	1	1	22	26
Turnover (thousands of euros)	77	11	8	301	370

Relevant Facts and Notices

2022

22/06/2022 17:27 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EUROBIRDIE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 941), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de EUROBIRDIE, SICAV S.A..
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID; así como la modificación de los artículos 9 y 13 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y establecer una limitación para la asistencia a juntas, respectivamente.

01/03/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Continuidad de la sicav EUROBIRDIE (48 KB)

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