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FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV

FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV

02/12/2022

NAV Date

15.578430

Net Asset Value

06/12/2022

Close Price Date

15.6006

Close Price

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Last Trade: Fixing

Date

07/12/2022

Hour

Last

-

Ref.

15.5784

Dif.(%)

-

Volume (Shares)

-

Turnover (€x1000)

-

Last Trade: NAV

Date

05/12/2022

Hour

-

Last

15.5784

Ref.

15.6006

Dif.(%)

-0.14

Volume (Shares)

6,813

Turnover (€x1000)

106.14

X

07/12/2022 16:00:08
Bid			Ask
Orders	Volume	Price	Price	Volume	Orders
-	-	-	16.7000	1,295	1

Security

Security name

FINANCIERA PONFERRADA

Ticker

S1023

ISIN

ES0138075033

NIF

A-28250157

Capital Admitted

4.437.819,00 Euros

Capital Maximum

9.618.000,00 Euros

Capital Minimum

2.404.500,00 Euros

Nominal

3 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

CL/ DIEGO DE LEON 31, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 6/12
Capital Admitted (thousands of euros)	4,236	4,409	4,242	4,368	4,440
Shares (x 1,000)	1,412	1,470	1,414	1,456	1,480
Period Close Price (euros)	18.9000	20.8000	20.6000	19.6000	15.6006
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	19.8000	20.4000	16.1700
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	20.6000	21.2000	18.8211
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	19.8000	20.0000	16.1700
Capitalisation (thousands of euros)	26,688	30,570	29,131	28,538	23,090
Volume (thousands of shares)	109	47	58	146	166
Turnover (thousands of euros)	2,441	962	1,129	2,982	2,913

Relevant Facts and Notices

05/07/2022 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Información sobre dividendos ANUNCIO PAGO PRIMER DIVIDENDO 2022 (136 KB)

04/07/2022 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Información sobre dividendos ANUNCIO PAGO PRIMER DIVIDENDO 2022 (136 KB)

04/07/2022 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes ANUNCIO PAGO PRIMER DIVIDENDO 2022 (136 KB)

03/03/2022 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes Anuncio Junta General de accionistas (439 KB)

15/02/2022 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Información sobre dividendos ANUNCIO PAGO CUARTO DIVIDENDO (490 KB)

28/01/2022 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN EL IS (91 KB)

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15/09/2021 12:48 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Segundo pago del dividendo con cargo a reservas. (489 KB)

14/06/2021 17:48 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Buy-back programmes, stabilisation and Treasury Stocks Primer pago de dividendo con cargo a reservas. (270 KB)

01/03/2021 17:52 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Tercer pago a cuenta del dividendo extraordinario. (487 KB)

19/02/2021 12:22 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas. (440 KB)

04/02/2021 16:07 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Salary schemes Entrega de acciones liberadas procedentes de autocartera. (461 KB)

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23/03/2020 13:18 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Salary schemes Cuarto pago de Dividendo. (341 KB)

23/03/2020 12:33 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Others on corporate information Suspensión Junta General de Accionistas. (269 KB)

24/02/2020 12:12 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria Junta General Ordinaria. (440 KB)

07/01/2020 17:12 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 31 de diciembre de 2019. (76 KB)

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19/06/2019 15:53 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Other Information: Others on corporate information Cambio fecha de la comunicación del valor liquidativo (41 KB)

19/06/2019 11:11 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice: Others on corporate information Cambio de Entidad Gestora (25 KB)

04/06/2019 15:28 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Primer Pago del Dividendo Extraordinario (349 KB)

08/03/2019 17:00 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Cuarto pago del Dividendo Extraordinario (548 KB)

08/03/2019 12:29 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas (440 KB)

02/01/2019 13:27 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 28 de diciembre de 2018. (40 KB)

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21/04/2017 09:45 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Primer pago del dividendo extraordinario. (488 KB)

07/04/2017 12:36 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Entrega liberada de acciones en autocartera. (280 KB)

28/02/2017 10:33 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria de Junta General de Accionistas (208 KB)

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31/03/2016 11:38 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago del Primer dividendo de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (76 KB)

29/03/2016 10:29 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (220 KB)

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04/09/2015 17:50 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Tercer dividendo 2015 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (69 KB)

05/06/2015 11:05 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Segundo Dividendo 2015 en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (69 KB)

20/03/2015 10:56 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (213 KB)

24/02/2015 12:14 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de dividendo en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (70 KB)

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02/09/2014 12:27 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Anuncio Tercer Dividendo en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (33 KB)

13/06/2014 14:58 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago Segundo dividendo FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (32 KB)

12/03/2014 18:29 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago de dividendo en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (43 KB)

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05/06/2013 18:10 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago del cuarto dividendo activo de 2013 en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (140 KB)

30/04/2013 17:57 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante jJunta General de Accionistas de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV: (114 KB)

15/04/2013 10:33 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del tercer dividendo activo de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (139 KB)

22/03/2013 13:05 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice Aviso JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. : (383 KB)

16/01/2013 10:30 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de dividendos ejercicio 2013 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (141 KB)

10/01/2013 12:07 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (40 KB)

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28/09/2012 12:08 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Pago del segundo dividendo activo por el ejercicio 2012 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV "FIPONSA" (156 KB)

05/09/2012 13:19 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria de Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (334 KB)

23/04/2012 13:22 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante:Rectificación punto 8ª Orden del Día de la Junta FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (115 KB)

19/04/2012 10:15 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Pago de Dividendos Activos por el ejercicio 2012 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA S1023 (147 KB)

19/04/2012 10:13 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA S1023 (589 KB)

03/01/2012 18:23 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice Aviso: Cambio de Gestora y otros FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (60 KB)

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20/05/2011 17:40 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Pago dividendos de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A.S1023 (1012 KB)

10/03/2011 13:32 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante : Convocatoria Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA S1023 (153 KB)

27/01/2011 11:23 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante : Pago de Dividendos Activos por el ejercicio 2011 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA (68 KB)

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05/07/2010 11:18 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Cuarto Dividendo Activo en el ejercicio 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV " FIPONSA" S1023

09/04/2010 12:06 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Tercer Dividendo Activo de 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A., FIPONSA S1023

19/02/2010 10:37 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (446 KB)

19/02/2010 10:36 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Segundo Dividendo Activo de 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A., FIPONSA S1023 (138 KB)

07/01/2010 14:27 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comisiones de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (97 KB)

05/01/2010 17:22 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : Pago del Primer Dividendo Activo de 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA (115 KB)

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07/12/2009 16:21 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: PAGO DEL SÉPTIMO DIVIDENDO ACTIVO EN EL EJERCICIO 2009 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A." S1023

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