BME MTF Equity

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FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV

FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV

28/10/2020

NAV Date

18.465319

Net Asset Value

30/10/2020

Close Price Date

18.9000

Close Price

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Last Trade: Fixing

Date

11/02/2020

Hour

Close

Last

20.6000

Ref.

21.0000

Dif.(%)

-1.90

Volume (Shares)

533

Turnover (€x1000)

10.98

Last Trade: NAV

Date

29/10/2020

Hour

-

Last

18.4653

Ref.

19.0164

Dif.(%)

-2.90

Volume (Shares)

10

Turnover (€x1000)

0.18

Security

Security name

FINANCIERA PONFERRADA

Ticker

S1023

ISIN

ES0138075033

NIF

A-28250157

Capital Admitted

4.296.231,00 Euros

Capital Maximum

9.618.000,00 Euros

Capital Minimum

2.404.500,00 Euros

Nominal

3 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

-

Manag. Company

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO, S.A.

Address

CL/ DIEGO DE LEON 31, 28006 MADRID

Historical Summary

	2016	2017	2018	2019	2020 until 30/10
Capital Admitted (thousands of euros)	4,300	4,235	4,236	4,409	4,296
Shares (x 1,000)	1,433	1,412	1,412	1,470	1,432
Period Close Price (euros)	27.7400	24.3900	18.9000	20.8000	18.9000
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	20.6000
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	20.6000
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	20.4000
Capitalisation (thousands of euros)	39,762	34,430	26,688	30,570	27,066
Volume (thousands of shares)	128	297	109	47	39
Turnover (thousands of euros)	3,649	8,061	2,441	962	749

Relevant Facts and Notices

23/03/2020 12:33 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Others on corporate information Suspensión Junta General de Accionistas. (269 KB)

24/02/2020 12:12 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria Junta General Ordinaria. (440 KB)

07/01/2020 17:12 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 31 de diciembre de 2019. (76 KB)

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19/06/2019 15:53 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Other Information: Others on corporate information Cambio fecha de la comunicación del valor liquidativo (41 KB)

19/06/2019 11:11 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice: Others on corporate information Cambio de Entidad Gestora (25 KB)

04/06/2019 15:28 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Primer Pago del Dividendo Extraordinario (349 KB)

08/03/2019 17:00 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Cuarto pago del Dividendo Extraordinario (548 KB)

08/03/2019 12:29 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas (440 KB)

02/01/2019 13:27 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 28 de diciembre de 2018. (40 KB)

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21/04/2017 09:45 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact: Information on dividends Primer pago del dividendo extraordinario. (488 KB)

07/04/2017 12:36 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Entrega liberada de acciones en autocartera. (280 KB)

28/02/2017 10:33 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Convocatoria de Junta General de Accionistas (208 KB)

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31/03/2016 11:38 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago del Primer dividendo de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (76 KB)

29/03/2016 10:29 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (220 KB)

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04/09/2015 17:50 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Tercer dividendo 2015 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (69 KB)

05/06/2015 11:05 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Segundo Dividendo 2015 en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (69 KB)

20/03/2015 10:56 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (213 KB)

24/02/2015 12:14 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de dividendo en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (70 KB)

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02/09/2014 12:27 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Anuncio Tercer Dividendo en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (33 KB)

13/06/2014 14:58 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago Segundo dividendo FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (32 KB)

12/03/2014 18:29 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago de dividendo en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (43 KB)

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05/06/2013 18:10 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante:Pago del cuarto dividendo activo de 2013 en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (140 KB)

30/04/2013 17:57 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante jJunta General de Accionistas de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV: (114 KB)

15/04/2013 10:33 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del tercer dividendo activo de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (139 KB)

22/03/2013 13:05 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice Aviso JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. : (383 KB)

16/01/2013 10:30 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago de dividendos ejercicio 2013 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (141 KB)

10/01/2013 12:07 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice Aviso: Cambio de gestora y otros en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (40 KB)

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28/09/2012 12:08 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Pago del segundo dividendo activo por el ejercicio 2012 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV "FIPONSA" (156 KB)

05/09/2012 13:19 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria de Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. (334 KB)

23/04/2012 13:22 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante:Rectificación punto 8ª Orden del Día de la Junta FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (115 KB)

19/04/2012 10:15 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Pago de Dividendos Activos por el ejercicio 2012 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA S1023 (147 KB)

19/04/2012 10:13 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA S1023 (589 KB)

03/01/2012 18:23 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Notice Aviso: Cambio de Gestora y otros FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (60 KB)

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20/05/2011 17:40 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Pago dividendos de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A.S1023 (1012 KB)

10/03/2011 13:32 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante : Convocatoria Junta General de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA S1023 (153 KB)

27/01/2011 11:23 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante : Pago de Dividendos Activos por el ejercicio 2011 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA (68 KB)

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05/07/2010 11:18 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Cuarto Dividendo Activo en el ejercicio 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV " FIPONSA" S1023

09/04/2010 12:06 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Tercer Dividendo Activo de 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A., FIPONSA S1023

19/02/2010 10:37 FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (446 KB)

19/02/2010 10:36 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Pago del Segundo Dividendo Activo de 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A., FIPONSA S1023 (138 KB)

07/01/2010 14:27 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comisiones de FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. S1023 (97 KB)

05/01/2010 17:22 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : Pago del Primer Dividendo Activo de 2010 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV , S.A, FIPONSA (115 KB)

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07/12/2009 16:21 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: PAGO DEL SÉPTIMO DIVIDENDO ACTIVO EN EL EJERCICIO 2009 FINANCIERA PONFERRADA, SICAV, S.A." S1023

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