BME MTF Equity | Data of FINLOVEST, SICAV, S.A.

FINLOVEST, SICAV, S.A.

13/08/2025

NAV Date

29.114500

Net Asset Value

18/08/2025

Close Price Date

29.1145

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/07/2025

Hour

Last

29.1564

Ref.

28.5848

Dif.(%)

2.00

Volume (Shares)

693

Turnover (€x1000)

20.21

Last Trade: NAV

Date

14/08/2025

Hour

Last

29.1145

Ref.

29.0201

Dif.(%)

0.33

Volume (Shares)

702

Turnover (€x1000)

20.44

Security

Security name

FINLOVEST

Ticker

S1038

ISIN

ES0138164035

NIF

A-82905696

Capital Admitted

12.235.640,00 Euros

Capital Maximum

24.100.000,00 Euros

Capital Minimum

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 18/08
Capital Admitted (thousands of euros)	12,267	12,752	12,663	12,619	12,236
Shares (x 1,000)	1,227	1,275	1,266	1,262	1,224
Period Close Price (euros)	23.2000	23.3112	25.2090	26.4135	29.1145
Period Last Price (Fixing) (euros)	22.4000	-	-	-	29.1564
Period High Price (Fixing) (euros)	22.4000	-	-	-	29.1564
Period Low Price (Fixing) (euros)	22.4000	-	-	-	29.1564
Capitalisation (thousands of euros)	28,460	29,726	31,922	33,330	35,623
Volume (thousands of shares)	82	98	89	91	92
Turnover (thousands of euros)	1,870	2,207	2,212	2,371	2,531

Relevant Facts and Notices

06/09/2024 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 13 de septiembre de 2023 delcorrespondiente acuerdo de Junta General.Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de FINLOVEST, SICAV, S.A. con: LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A.

13/11/2023 12:12 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio social en FINLOVEST SICAV S.A. S1038 (114 KB)
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 13 de septiembre de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la revocación del acuerdo de gestión con LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FINLOVEST, SICAV, S.A.

08/01/2018 18:26 FINLOVEST, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

03/06/2014 13:55 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice Aviso: Traslado domicilio social en FINLOVEST, SICAV, S.A. (48 KB)

15/09/2010 18:11 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de gestora en FINLOVEST, SICAV, S.A. S1038 (25 KB)

20/04/2007 12:00 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FINLOVEST, SICAV, S.A.

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.