BME MTF Equity | Data of FINLOVEST, SICAV, S.A.

FINLOVEST, SICAV, S.A.

05/12/2023

NAV Date

25.118080

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

25.1181

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/05/2021

Hour

Last

22.4000

Ref.

22.8000

Dif.(%)

-1.75

Volume (Shares)

440

Turnover (€x1000)

9.86

Last Trade: NAV

Date

30/11/2023

Hour

Last

24.9097

Ref.

24.8246

Dif.(%)

0.34

Volume (Shares)

485

Turnover (€x1000)

12.08

Security

Security name

FINLOVEST

Ticker

S1038

ISIN

ES0138164035

NIF

A-82905696

Capital Admitted

12.939.880,00 Euros

Capital Maximum

24.100.000,00 Euros

Capital Minimum

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	11,977	12,068	12,267	12,752	12,940
Shares (x 1,000)	1,198	1,207	1,227	1,275	1,294
Period Close Price (euros)	21.4000	20.8000	23.2000	23.3112	25.1181
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	21.0000	22.4000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	21.0000	22.4000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	21.0000	22.4000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	25,630	25,101	28,460	29,726	32,503
Volume (thousands of shares)	220	167	82	98	60
Turnover (thousands of euros)	4,497	3,138	1,870	2,207	1,483

Relevant Facts and Notices

13/11/2023 12:12 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio social en FINLOVEST SICAV S.A. S1038 (114 KB)
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 13 de septiembre de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la revocación del acuerdo de gestión con LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FINLOVEST, SICAV, S.A.

08/01/2018 18:26 FINLOVEST, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

03/06/2014 13:55 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice Aviso: Traslado domicilio social en FINLOVEST, SICAV, S.A. (48 KB)

15/09/2010 18:11 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de gestora en FINLOVEST, SICAV, S.A. S1038 (25 KB)

20/04/2007 12:00 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FINLOVEST, SICAV, S.A.

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.