BME MTF Equity | Data of FINLOVEST, SICAV, S.A.

FINLOVEST, SICAV, S.A.

17/04/2024

NAV Date

25.948060

Net Asset Value

19/04/2024

Close Price Date

25.9172

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/05/2021

Hour

Last

22.4000

Ref.

22.8000

Dif.(%)

-1.75

Volume (Shares)

440

Turnover (€x1000)

9.86

Last Trade: NAV

Date

11/04/2024

Hour

Last

26.2112

Ref.

25.7289

Dif.(%)

1.87

Volume (Shares)

1,200

Turnover (€x1000)

31.45

Security

Security name

FINLOVEST

Ticker

S1038

ISIN

ES0138164035

NIF

A-82905696

Capital Admitted

12.362.620,00 Euros

Capital Maximum

24.100.000,00 Euros

Capital Minimum

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 19/04
Capital Admitted (thousands of euros)	12,068	12,267	12,752	12,663	12,363
Shares (x 1,000)	1,207	1,227	1,275	1,266	1,236
Period Close Price (euros)	20.8000	23.2000	23.3112	25.2090	25.9172
Period Last Price (Fixing) (euros)	21.0000	22.4000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	21.0000	22.4000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	21.0000	22.4000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	25,101	28,460	29,726	31,922	32,040
Volume (thousands of shares)	167	82	98	89	29
Turnover (thousands of euros)	3,138	1,870	2,207	2,212	737

Relevant Facts and Notices

13/11/2023 12:12 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio social en FINLOVEST SICAV S.A. S1038 (114 KB)
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 13 de septiembre de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
06/10/2023 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINLOVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1673), la revocación del acuerdo de gestión con LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FINLOVEST, SICAV, S.A.

08/01/2018 18:26 FINLOVEST, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

03/06/2014 13:55 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice Aviso: Traslado domicilio social en FINLOVEST, SICAV, S.A. (48 KB)

15/09/2010 18:11 FINLOVEST, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de gestora en FINLOVEST, SICAV, S.A. S1038 (25 KB)

20/04/2007 12:00 FINLOVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad FINLOVEST, SICAV, S.A.

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.