BME MTF Equity | Data of HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A.

HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/06/2026

NAV Date

20.450422

Net Asset Value

29/06/2026

Close Price Date

20.5034

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

08/02/2007

Hour

Last

13.0400

Ref.

12.8800

Dif.(%)

1.24

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

09/06/2026

Hour

Last

20.5829

Ref.

20.5840

Dif.(%)

-0.01

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.21

Security

Security name

HAYA INVERSIONES

Ticker

S1245

ISIN

ES0143895037

NIF

A-82331448

Capital Admitted

10.480.210,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

CL/ TAMBRE 1, 28002 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 29/06
Capital Admitted (thousands of euros)	10,474	10,465	10,482	10,481	10,480
Shares (x 1,000)	1,047	1,046	1,048	1,048	1,048
Period Close Price (euros)	15.9890	17.5860	18.9471	20.2881	20.5034
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	16,747	18,404	19,859	21,263	21,488
Volume (thousands of shares)	4	1	5	0	0
Turnover (thousands of euros)	65	13	91	5	1

Relevant Facts and Notices

12/12/2025 HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de HAYA INVERSIONES, SICAV,SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 557), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de HAYA INVERSIONES, SICAV,SA.

03/02/2020 16:20 HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación de los valores liquidativos entre el 22 de enero 2030 y el 30 de enero de 2020 (383 KB)

29/10/2015 12:19 HAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:TRASLADO DOMICILIO SOCIAL HAYA INVERSIONES, SICAV,S.A. (84 KB)

09/09/2010 12:02 HAYA INVERSIONES, SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+1 en HAYA INVERSIONES, SICAV,S.A. S1245 (88 KB)

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