BME MTF Equity | Data of HERNANZAR, SICAV, S.A.

HERNANZAR, SICAV, S.A.

30/12/2022

NAV Date

16.616710

Net Asset Value

25/01/2023

Close Price Date

16.6167

Close Price

Excluded 26/01/2023

Last Trade: Fixing

Date

03/11/2008

Hour

Last

9.6300

Ref.

9.5000

Dif.(%)

1.37

Volume (Shares)

21,007

Turnover (€x1000)

202.3

Last Trade: NAV

Date

14/09/2022

Hour

Last

16.6180

Ref.

16.6123

Dif.(%)

0.03

Volume (Shares)

1,373

Turnover (€x1000)

22.82

Security

Security name

HERNANZAR

Ticker

S1262

ISIN

ES0144151034

NIF

A-82255167

Capital Admitted

7.265.260,00 Euros

Capital Maximum

35.000.000,00 Euros

Capital Minimum

3.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

GOYA 11, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 25/01
Capital Admitted (thousands of euros)	7,924	8,036	8,117	7,265	7,265
Shares (x 1,000)	792	804	812	727	727
Period Close Price (euros)	16.0000	16.5000	19.1000	16.6167	16.6167
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	12,678	13,260	15,503	12,072	12,072
Volume (thousands of shares)	4	11	8	85	0
Turnover (thousands of euros)	58	183	142	1,427	0

Relevant Facts and Notices

2022

20/09/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución HERNANZAR, SICAV, S.A. "En Liquidación" (96 KB)
21/07/2022 11:16 HERNANZAR, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
08/07/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de HERNANZAR, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 570), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de HERNANZAR, SICAV, S.A..

08/07/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID; así como la modificación del artículo 9 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación a la redacción normalizada.

31/01/2022 HERNANZAR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas la adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad en 2022. (639 KB)

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