BME MTF Equity | Data of INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A.

INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A.

20/09/2023

NAV Date

7.940066

Net Asset Value

22/09/2023

Close Price Date

7.9462

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/09/2020

Hour

Last

7.7000

Ref.

7.7000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

68,026

Turnover (€x1000)

523.8

Last Trade: NAV

Date

20/09/2023

Hour

Last

7.9462

Ref.

7.9701

Dif.(%)

-0.30

Volume (Shares)

3,100

Turnover (€x1000)

24.63

Security

Security name

INVERCLASSIC INVESTMENT

Ticker

S0631

ISIN

ES0117627036

NIF

A-81987299

Capital Admitted

20.066.296,18 Euros

Capital Maximum

50.003.200,00 Euros

Capital Minimum

5.000.320,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

CEDACEROS 9, 28014 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 22/09
Capital Admitted (thousands of euros)	29,010	29,023	26,253	17,366	20,066
Shares (x 1,000)	4,827	4,829	4,368	2,889	3,339
Period Close Price (euros)	7.9000	7.9000	9.2500	7.7625	7.9462
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	7.7000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	7.7000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	7.7000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	38,133	38,150	40,406	22,430	26,531
Volume (thousands of shares)	2,101	1,835	1,160	1,869	1,096
Turnover (thousands of euros)	15,923	13,932	9,917	14,954	8,696

Relevant Facts and Notices

06/09/2023 12:39 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de denominación social de MIRASSET GESTIÓN SICAV S.A. (S0631) por el de INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV, S.A.. (109 KB)

03/11/2022 17:03 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Other Information: Other on financial operations Información del VL a 31 de octubre de 2022 de MIRASSET GESTION SICAV S.A. S0631 (422 KB)
14/10/2022 INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MIRASSET GESTION,SICAV,SA con: MIRABAUD&CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La revocación de la delegación ha sido acordada por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 15 de septiembre de 2022, del correspondiente acuerdo de Junta General.

10/06/2021 09:18 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución entidad gestora en MIRASSET GESTIÓN SICAV S.A. S0631 (553 KB)

05/02/2020 13:55 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios. (50 KB)

29/08/2019 13:26 MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Modificación de Capitales Inicial y Máximo (26 KB)

01/03/2016 11:51 INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV , S.A. Notice Aviso: Cambio depositario y liquidador en MIRASSET GESTION, SICAV, S.A. (26 KB)

14/12/2009 17:40 B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: posibilidad de contrapartida B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. S0841 (10 KB)

17/12/2008 12:00 B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre B.S. INVERSIONES 97,SICAV, S.A. S0631 (14 KB)

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