BME MTF Equity | Data of MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

25/06/2025

NAV Date

24.080255

Net Asset Value

27/06/2025

Close Price Date

24.1216

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

06/03/2025

Hour

Last

24.5822

Ref.

24.1002

Dif.(%)

2.00

Volume (Shares)

646

Turnover (€x1000)

15.88

Last Trade: NAV

Date

11/06/2025

Hour

Last

24.1982

Ref.

23.9727

Dif.(%)

0.94

Volume (Shares)

4,160

Turnover (€x1000)

100.66

Security

Security name

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital Admitted

168.914.487,73 Euros

Capital Maximum

901.500.000,00 Euros

Capital Minimum

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BBVA ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Address

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 27/06
Capital Admitted (thousands of euros)	168,242	168,583	183,076	166,306	168,914
Shares (x 1,000)	27,994	28,050	30,462	27,672	28,106
Period Close Price (euros)	20.8000	19.5010	21.1445	23.9146	24.1216
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	23.5340	24.5822
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	24.1603	24.5822
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	23.5340	24.5822
Capitalisation (thousands of euros)	582,267	547,011	644,101	661,754	677,951
Volume (thousands of shares)	7	4,571	420	5,828	490
Turnover (thousands of euros)	149	88,999	8,303	133,659	11,676

Relevant Facts and Notices

17/01/2025 MORINVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), las.comunicaciones de los acuerdos de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y BANQUE PICTET&CIE SA.Las delegaciones han sido impuestas por la sociedad de inversión, mediante la adopción con fecha 11 de noviembre de 2024 del correspondiente acuerdo del consejo de administración en virtud de las facultades otorgadas a tal efecto por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de juio de 2006.

24/05/2024 MORINVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), la comunicación del acuerdo de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:J.P. MORGAN SE La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 25 de octubre de 2023 del correspondiente acuerdo de Consejo de administración, en virtud de las facultadas otorgadas a tal efecto por la Junta General.

08/07/2022 MORINVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3312) por MORINVEST, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

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15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Other Information Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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