BME MTF Equity | Data of NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/04/2024

NAV Date

14.908093

Net Asset Value

25/04/2024

Close Price Date

14.8644

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

15/10/2013

Hour

Last

12.8000

Ref.

12.8000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

17/04/2024

Hour

Last

14.8529

Ref.

14.9816

Dif.(%)

-0.86

Volume (Shares)

355

Turnover (€x1000)

5.27

Security

Security name

NEW DEAL INVERSIONES

Ticker

S2091

ISIN

ES0162902037

NIF

A-83763631

Capital Admitted

10.173.970,00 Euros

Capital Maximum

19.240.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ABANTE ASESORES GESTION

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28002 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 25/04
Capital Admitted (thousands of euros)	9,947	9,992	10,219	10,180	10,174
Shares (x 1,000)	995	999	1,022	1,018	1,017
Period Close Price (euros)	13.8000	14.6000	13.5943	14.6293	14.8644
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	13,727	14,589	13,892	14,892	15,123
Volume (thousands of shares)	141	4	23	7	1
Turnover (thousands of euros)	1,726	65	333	94	19

Relevant Facts and Notices

08/06/2022 16:30 NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otros (127 KB)
03/06/2022 NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2905), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A..
03/06/2022 NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28002, MADRID: así como la modificación del artículo 7 de sus estatutos sociales como consecuencia del cambio de la política de inversión, que pasa a caracterizarse por invertir su activo de forma mayoritaria en otras IIC de carácter financiero.

11/11/2019 10:49 NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on business performance and financial information Disminución del capital en circulación. (34 KB)

10/08/2015 12:45 NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación cifra capital estatutario máximo de NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. S2091 (19 KB)

17/12/2009 13:36 NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO Cambio de Gestora y otros NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A. S2091 (14 KB)

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