BME MTF Equity | Data of REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

12/03/2026

NAV Date

1.449022

Net Asset Value

13/03/2026

Close Price Date

1.4565

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

09/02/2026

Hour

Last

1.4052

Ref.

1.4338

Dif.(%)

-1.99

Volume (Shares)

48,475

Turnover (€x1000)

68.12

Last Trade: NAV

Date

09/02/2026

Hour

Last

1.4395

Ref.

1.4338

Dif.(%)

0.40

Volume (Shares)

48,475

Turnover (€x1000)

69.78

Security

Security name

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital Admitted

4.613.421,80 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

RENTA 4 GESTORA

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 13/03
Capital Admitted (thousands of euros)	4,070	3,981	4,605	4,583	4,613
Shares (x 1,000)	3,130	3,062	3,542	3,525	3,549
Period Close Price (euros)	1.3334	1.4272	1.5015	1.4360	1.4565
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.3600	-	1.5377	1.5230	1.4052
Period High Price (Fixing) (euros)	1.3785	-	1.5377	1.5230	1.4784
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.3600	-	1.3982	1.4660	1.4052
Capitalisation (thousands of euros)	4,174	4,370	5,319	5,062	5,169
Volume (thousands of shares)	439	371	1,099	934	486
Turnover (thousands of euros)	621	498	1,642	1,393	699

Relevant Facts and Notices

06/08/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (registro CNMV 946) (141 KB)
14/06/2024 12:53 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones REAL YIELD, SICAV, S.A. (115 KB)
07/06/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REAL YIELD SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 946), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de REAL YIELD SICAV, S.A..

23/08/2023 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (nº registro CNMV 946) (87 KB)

11/11/2021 16:56 REAL YIELD, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (45 KB)

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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