BME MTF Equity | Data of REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

13/09/2024

NAV Date

1.495958

Net Asset Value

16/09/2024

Close Price Date

1.4935

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/07/2024

Hour

Last

1.4700

Ref.

1.4524

Dif.(%)

1.21

Volume (Shares)

13,600

Turnover (€x1000)

19.99

Last Trade: NAV

Date

12/09/2024

Hour

Last

1.4935

Ref.

1.4941

Dif.(%)

-0.04

Volume (Shares)

13,382

Turnover (€x1000)

19.99

Security

Security name

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital Admitted

4.291.862,90 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

RENTA 4 GESTORA

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 16/09
Capital Admitted (thousands of euros)	4,241	3,547	4,070	3,981	4,292
Shares (x 1,000)	3,262	2,728	3,130	3,062	3,301
Period Close Price (euros)	1.5700	1.6800	1.3334	1.4272	1.4935
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.5400	1.6100	1.3600	-	1.4700
Period High Price (Fixing) (euros)	1.5500	1.6100	1.3785	-	1.4700
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.5400	1.5900	1.3600	-	1.3982
Capitalisation (thousands of euros)	5,122	4,583	4,174	4,370	4,931
Volume (thousands of shares)	1,281	1,278	439	371	357
Turnover (thousands of euros)	2,046	2,097	621	498	512

Relevant Facts and Notices

06/08/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (registro CNMV 946) (141 KB)
14/06/2024 12:53 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otras modificaciones REAL YIELD, SICAV, S.A. (115 KB)
07/06/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REAL YIELD SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 946), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de REAL YIELD SICAV, S.A..

23/08/2023 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (nº registro CNMV 946) (87 KB)

11/11/2021 16:56 REAL YIELD, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Pago de dividendo (45 KB)

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

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05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. BME MTF Equity Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

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