BME MTF Equity | Data of RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

05/12/2024

NAV Date

35.616400

Net Asset Value

06/12/2024

Close Price Date

35.4516

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

10/10/2024

Hour

Last

35.4824

Ref.

35.4824

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

3.44

Last Trade: NAV

Date

27/11/2024

Hour

Last

35.1871

Ref.

35.4903

Dif.(%)

-0.85

Volume (Shares)

400

Turnover (€x1000)

14.07

Security

Security name

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital Admitted

46.964.090,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 6/12
Capital Admitted (thousands of euros)	34,750	34,796	39,947	47,088	46,964
Shares (x 1,000)	3,475	3,480	3,995	4,709	4,696
Period Close Price (euros)	23.2000	28.6000	27.6288	31.3429	35.4516
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	28.2000	-	28.5490	34.7728
Period High Price (Fixing) (euros)	-	28.2000	-	28.5490	34.7728
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	28.2000	-	28.5490	34.7728
Capitalisation (thousands of euros)	80,619	99,516	110,367	147,586	166,495
Volume (thousands of shares)	43	7	664	801	16
Turnover (thousands of euros)	969	189	17,333	24,417	561

Relevant Facts and Notices

21/04/2023 17:15 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (120 KB)
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 605), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.como entidad encargada de la representación y administración de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los articulos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales como consecuencia de, entre otros, establecer una limitación del derecho de asistencia a junta.

18/04/2008 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General RENTABILIDAD 2009 SICAV, S2513 (14 KB)

17/05/2007 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

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