BME MTF Equity | Data of RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

25/07/2024

NAV Date

35.220590

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

35.3568

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

23/03/2023

Hour

Last

29.1316

Ref.

29.1316

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

2.68

Last Trade: NAV

Date

24/07/2024

Hour

Last

35.3568

Ref.

35.2145

Dif.(%)

0.40

Volume (Shares)

761

Turnover (€x1000)

26.91

Security

Security name

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital Admitted

46.983.620,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	34,750	34,796	39,947	47,088	46,984
Shares (x 1,000)	3,475	3,480	3,995	4,709	4,698
Period Close Price (euros)	23.2000	28.6000	27.6288	31.3429	35.3568
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	28.2000	-	28.5490	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	28.2000	-	28.5490	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	28.2000	-	28.5490	-
Capitalisation (thousands of euros)	80,619	99,516	110,367	147,586	166,119
Volume (thousands of shares)	43	7	664	801	14
Turnover (thousands of euros)	969	189	17,333	24,417	472

Relevant Facts and Notices

21/04/2023 17:15 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (120 KB)
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 605), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.como entidad encargada de la representación y administración de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los articulos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales como consecuencia de, entre otros, establecer una limitación del derecho de asistencia a junta.

18/04/2008 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General RENTABILIDAD 2009 SICAV, S2513 (14 KB)

17/05/2007 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

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