BME MTF Equity | Data of RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A.

26/09/2023

NAV Date

30.083840

Net Asset Value

27/09/2023

Close Price Date

30.2284

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

23/03/2023

Hour

Last

29.1316

Ref.

29.1316

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

2.68

Last Trade: NAV

Date

25/09/2023

Hour

Last

30.2284

Ref.

31.1627

Dif.(%)

-3.00

Volume (Shares)

162

Turnover (€x1000)

4.9

Security

Security name

RENTABILIDAD 2009

Ticker

S2513

ISIN

ES0173387038

NIF

A-82363607

Capital Admitted

44.039.420,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 27/09
Capital Admitted (thousands of euros)	35,178	34,750	34,796	39,947	44,039
Shares (x 1,000)	3,518	3,475	3,480	3,995	4,404
Period Close Price (euros)	21.8000	23.2000	28.6000	27.6288	30.2284
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	28.2000	-	28.5490
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	28.2000	-	28.5490
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	28.2000	-	28.5490
Capitalisation (thousands of euros)	76,687	80,619	99,516	110,367	133,124
Volume (thousands of shares)	3	43	7	664	445
Turnover (thousands of euros)	56	969	189	17,333	13,533

Relevant Facts and Notices

21/04/2023 17:15 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (120 KB)
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 605), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.como entidad encargada de la representación y administración de RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.
31/03/2023 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los articulos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales como consecuencia de, entre otros, establecer una limitación del derecho de asistencia a junta.

18/04/2008 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General RENTABILIDAD 2009 SICAV, S2513 (14 KB)

17/05/2007 12:00 RENTABILIDAD 2.009, SICAV, S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.

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