BME MTF Equity | Data of RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

04/07/2025

NAV Date

1.192000

Net Asset Value

08/07/2025

Close Price Date

1.1942

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/05/2014

Hour

Last

0.9700

Ref.

0.9700

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

3,606,072

Turnover (€x1000)

3,497.89

Last Trade: NAV

Date

03/07/2025

Hour

Last

1.1898

Ref.

1.1892

Dif.(%)

0.05

Volume (Shares)

88,809

Turnover (€x1000)

105.66

Security

Security name

RENTAPLUS 46

Ticker

S2514

ISIN

ES0173388036

NIF

A-82589573

Capital Admitted

13.311.880,00 Euros

Capital Maximum

36.060.720,00 Euros

Capital Minimum

3.606.072,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

VELAZQUEZ 76, 28001 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 8/07
Capital Admitted (thousands of euros)	14,873	16,565	18,064	16,944	13,312
Shares (x 1,000)	14,873	16,565	18,064	16,944	13,312
Period Close Price (euros)	1.0600	0.9772	1.0860	1.1454	1.1942
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	15,766	16,187	19,617	19,407	15,897
Volume (thousands of shares)	10,852	8,717	3,702	4,205	4,287
Turnover (thousands of euros)	11,359	8,626	3,815	4,666	4,991

Relevant Facts and Notices

26/06/2025 13:22 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de Gestora y otros (107 KB)
13/06/2025 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTAPLUS 46, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1360), la revocación del acuerdo de gestión con ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. por OLEA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de RENTAPLUS 46, SICAV S.A..
13/06/2025 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/Velázquez, N 76 - 1º Derecha, 28001, MADRID.

10/01/2024 15:53 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice: Others on corporate information Modificación de gestora (105 KB)

22/12/2023 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RENTAPLUS 46, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1360), la revocación del acuerdo de gestión con 360 CORA SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de 360 CORA SGIIC, S.A. por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración deRENTAPLUS 46, SICAV S.A..

04/02/2022 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28001, MADRID

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02/11/2020 17:54 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Notice: Changes in assets and liabilities value Sustitución de Gestora y otras modificaciones (127 KB)

14/12/2011 18:06 RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de Gestora, compensador, liquidador y otros en RENTAPLUS 46, SICAV, S.A. S2514 (48 KB)

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