BME MTF Equity | Data of RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A.

RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A.

04/12/2024

NAV Date

11.822687

Net Asset Value

06/12/2024

Close Price Date

11.7955

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/11/2023

Hour

Last

10.2000

Ref.

10.3836

Dif.(%)

-1.77

Volume (Shares)

249

Turnover (€x1000)

2.54

Last Trade: NAV

Date

05/12/2024

Hour

Last

11.8227

Ref.

11.7955

Dif.(%)

0.23

Volume (Shares)

4,931

Turnover (€x1000)

58.3

Security

Security name

RS23 GESTIÓN

Ticker

S3796

ISIN

ES0173076003

NIF

A-86925385

Capital Admitted

3.367.040,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 6/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,444	2,511	2,981	3,026	3,367
Shares (x 1,000)	244	251	298	303	337
Period Close Price (euros)	10.3000	10.6000	9.6748	10.7327	11.7955
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.2000	10.5000	-	10.2000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	10.4000	10.6000	-	10.2000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	9.9000	10.5000	-	10.2000	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,517	2,662	2,884	3,248	3,972
Volume (thousands of shares)	0	503	113	129	261
Turnover (thousands of euros)	0	5,324	1,146	1,320	2,976

01/10/2024 11:50 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (58 KB)
06/09/2024 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de RS23 GESTION SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3921), la revocación del acuerdo de gestión con BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de RS23 GESTION SICAV, S.A..
06/09/2024 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid.

02/05/2024 RS23 GESTIÓN, SICAV, S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica un endeudamiento superior al 5% del patrimonio de la sociedad. (40 KB)

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10/01/2022 12:12 SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de denominación social (111 KB)

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