BME MTF Equity | Data of SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

NAV Date

18.554200

Net Asset Value

02/12/2022

Close Price Date

18.3433

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

11/12/2009

Hour

Last

10.4300

Ref.

10.4300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

239,999

Turnover (€x1000)

2,503.19

Last Trade: NAV

Date

28/11/2022

Hour

Last

18.4990

Ref.

18.2286

Dif.(%)

1.48

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.11

Security

Security name

SWIFT INVERSIONES

Ticker

S3485

ISIN

ES0176978031

NIF

A-64884679

Capital Admitted

185.019.510,00 Euros

Capital Maximum

300.000.000,00 Euros

Capital Minimum

30.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CREDIT SUISSE GESTION

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 2/12
Capital Admitted (thousands of euros)	128,830	187,875	188,466	185,550	185,020
Shares (x 1,000)	12,883	18,788	18,847	18,555	18,502
Period Close Price (euros)	14.9000	17.4000	18.3000	21.2000	18.3433
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	191,957	326,903	344,892	393,366	339,387
Volume (thousands of shares)	18	6	59	337	126
Turnover (thousands of euros)	301	100	1,074	6,920	2,375

Relevant Facts and Notices

15/07/2022 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3578), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. con: JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
25/03/2022 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3578), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. con: UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
28/01/2022 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

26/05/2014 18:09 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (27 KB)

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