BME MTF Equity | Data of SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/01/2025

NAV Date

26.056330

Net Asset Value

14/01/2025

Close Price Date

26.2657

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

22/01/2024

Hour

Last

22.4094

Ref.

22.4094

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

125

Turnover (€x1000)

2.75

Last Trade: NAV

Date

20/12/2024

Hour

Last

26.1166

Ref.

26.5296

Dif.(%)

-1.56

Volume (Shares)

139

Turnover (€x1000)

3.63

Security

Security name

SWIFT INVERSIONES

Ticker

S3485

ISIN

ES0176978031

NIF

A-64884679

Capital Admitted

175.112.910,00 Euros

Capital Maximum

300.000.000,00 Euros

Capital Minimum

30.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 14/01
Capital Admitted (thousands of euros)	185,550	185,019	181,098	175,113	175,113
Shares (x 1,000)	18,555	18,502	18,110	17,511	17,511
Period Close Price (euros)	21.2000	17.9483	22.2543	26.1762	26.2657
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	22.0000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	22.0000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	22.0000	-
Capitalisation (thousands of euros)	393,366	332,078	403,021	458,379	459,946
Volume (thousands of shares)	337	126	393	666	0
Turnover (thousands of euros)	6,920	2,375	8,109	16,858	0

Relevant Facts and Notices

10/05/2024 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3578), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. con: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
09/01/2024 17:01 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo de los dias 29 de diciembre de 2023 y 2, 3 y 4 de enero de 2024 (251 KB)

01/09/2023 15:25 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (129 KB)
21/07/2023 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3578), la comunicación del acuerdo de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 8 de junio de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.
21/07/2023 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3578), la revocación del acuerdo de gestión con CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/07/2023 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 29, 28046, MADRID; así como la modificación de los artículos 13 y 15 de sus estatutos sociales, a los efectos de limitar el derecho de asistenca a Junta y permitir la asistencia de consejeros por conferencia telefónica o videoconferencia, respectivamente.

23/06/2023 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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15/07/2022 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3578), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. con: JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
25/03/2022 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3578), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. con: UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
28/01/2022 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

26/05/2014 18:09 SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. (27 KB)

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