CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

09/07/2020

Fecha Valor Liq.

12,261540

Valor Liq.

10/07/2020

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,2000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

653

Efectivo (miles €)

7,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2020

Hora

-

Últ.

12,2615

Ref.

12,2989

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

10.766

Efectivo (miles €)

132,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

179.007.337,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 10/07

Capital admitido (Miles de Euros)

206.603260.708252.546197.179179.290

Nº de acciones (x 1.000)

34.37643.37842.02032.80829.831

Precio cierre período (euros)

12,710013,210011,800013,200012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,710013,210011,800013,200012,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,270013,500013,200013,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,950012,740011,800011,700010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

436.918573.025495.837433.064366.925

Volumen (miles de acciones)

17.23819.07519.77815.9566.463

Efectivo (miles de euros)

207.604248.893256.654201.78977.621

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).