BME MTF Equity | Data of ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/03/2023

NAV Date

3.916041

Net Asset Value

11/05/2023

Close Price Date

3.9160

Close Price

Excluded 12/05/2023

Last Trade: Fixing

Date

18/11/2013

Hour

Last

3.9300

Ref.

3.9300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

610,682

Turnover (€x1000)

2,399.98

Last Trade: NAV

Date

22/08/2022

Hour

Last

4.1332

Ref.

4.1503

Dif.(%)

-0.41

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Security

Security name

ADNOR INVERSIONES

Ticker

S2220

ISIN

ES0166211039

NIF

A-82346297

Capital Admitted

2.406.765,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 11/05
Capital Admitted (thousands of euros)	3,269	3,258	2,443	2,407	2,407
Shares (x 1,000)	654	652	489	481	481
Period Close Price (euros)	4.2600	4.2600	4.5000	3.9259	3.9160
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,786	2,775	2,198	1,890	1,885
Volume (thousands of shares)	102	0	163	7	0
Turnover (thousands of euros)	430	0	726	30	0

Relevant Facts and Notices

12/01/2023 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción La Junta General de la sociedad ha acordado su disolución y liquidación simultánea. (33 KB)

11/08/2022 13:43 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (57 KB)
22/07/2022 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 577), la revocación del acuerdo de gestión con URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL por SANTANDER PRIVATEBANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A.
22/07/2022 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

27/06/2022 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No poder dar contrapartida a la orden de venta de 1.174 la Sociedad de referencia (119 KB)

12/05/2022 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes No poder dar contrapartida a la orden de venta de 74.203 títulos la Sociedad de referencia (118 KB)

01/02/2022 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas la disolución/liquidación de las mismas con Régimen Transitorio (103 KB)

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05/03/2014 13:31 ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social de NEPEFRAN INVERSIONES, SICAV, S.A. por ADNOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (26 KB)

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