AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,273498

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,3000

Ref.

9,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2020

Hora

-

Últ.

8,8684

Ref.

9,3538

Dif.(%)

-5,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.068.006,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1944.1064.0674.0684.068

Nº de acciones (x 1.000)

699684678678678

Precio cierre período (euros)

8,82009,10008,65009,40009,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,79009,14008,80009,30009,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,79009,14009,20009,30009,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,33008,81008,80008,85008,8500

Capitalización (Miles de Euros)

6.1656.2285.8636.3736.339

Volumen (miles de acciones)

015710

Efectivo (miles de euros)

01326070

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