AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

9,841989

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2022

Hora

-

Últ.

9,9833

Ref.

10,0049

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.067.346,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0674.0684.0684.0674.067

Nº de acciones (x 1.000)

678678678678678

Precio cierre período (euros)

8,65009,40009,650010,10009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,80009,30009,550010,000010,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,20009,30009,550010,100010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,80008,85008,85009,650010,1000

Capitalización (Miles de Euros)

5.8636.3736.5436.8476.677

Volumen (miles de acciones)

71000

Efectivo (miles de euros)

607010

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