AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

9,845414

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2020

Hora

-

Últ.

8,8684

Ref.

9,3538

Dif.(%)

-5,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.068.018,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1064.0674.0684.0684.068

Nº de acciones (x 1.000)

684678678678678

Precio cierre período (euros)

9,10008,65009,40009,65009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14008,80009,30009,55009,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,14009,20009,30009,55009,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,81008,80008,85008,85009,6500

Capitalización (Miles de Euros)

6.2285.8636.3736.5436.678

Volumen (miles de acciones)

157100

Efectivo (miles de euros)

13260700

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