AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

9,428100

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

9,4058

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,4819

Ref.

9,4819

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/03/2022

Hora

-

Últ.

9,5862

Ref.

9,9833

Dif.(%)

-3,98

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.066.056,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0674.0684.0684.0674.066

Nº de acciones (x 1.000)

678678678678678

Precio cierre período (euros)

8,65009,40009,650010,10009,4058

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,80009,30009,550010,00009,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,20009,30009,550010,100010,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,80008,85008,85009,65009,5000

Capitalización (Miles de Euros)

5.8636.3736.5436.8476.374

Volumen (miles de acciones)

71000

Efectivo (miles de euros)

607012

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