AAMM DE VALORES,SICAV,S.A.

22/01/2021

Fecha Valor Liq.

9,722208

Valor Liq.

26/01/2021

Fecha Precio Cierre

9,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,5500

Ref.

9,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2020

Hora

-

Últ.

8,8684

Ref.

9,3538

Dif.(%)

-5,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AAMM DE VALORES

Ticker

S3087

ISIN

ES0184836031

NIF

A-83378992

Capital en circulación

4.068.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1064.0674.0684.0684.068

Nº de acciones (x 1.000)

684678678678678

Precio cierre período (euros)

9,10008,65009,40009,65009,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,14008,80009,30009,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,14009,20009,30009,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,81008,80008,85008,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2285.8636.3736.5436.611

Volumen (miles de acciones)

157100

Efectivo (miles de euros)

13260700

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