Fondos MTF Equity

El intercambio de información entre la plataforma de fondos y la SGIIC  se realiza a través del formato único y en la modalidad de comunicación SFTP.

 De ésta forma, la gestora realizará las siguientes funciones: 

• Validar las posiciones de suscripción, reembolso y traspaso que se tramiten a través del segmento.

• Comunicar el valor liquidativo del fondo y en caso de reembolso, el importe neto de la misma (descuento de la retención fiscal que proceda realizar así como posibles comisiones de suscripción y reembolso).

• Definir las horas de corte de cada fondo admitido.

• Emitir o amortizar las participaciones correspondientes en función de las suscripciones y reembolsos validados.

Para obtener la documentación técnica, contacte con BME a través del email: fondosbme@grupobme.es

Podrán ser participantes aquellas entidades que ostenten la forma jurídica de Sociedades o Agencias de Valores o entidades de crédito, y que a su vez sean miembros de BME MTF Equity. 

Los miembros de BME Fondos, actuales miembros de BME MTF Equity (Sociedades de Valores, Agencias de Valores y Entidades Financieras), se ocupan de comunicar las órdenes de suscripción, reembolso, traspasos por cuenta de los clientes y realizan la comunicación de titularidades a la Plataforma de Negociación de BME.

Los miembros del mercado están sujetos a la supervisión, inspección y control por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en todo lo relativo a su actuación en los mercados de valores. La CNMV es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia, que tiene como objeto principal la regulación, supervisión e inspección del mercado de valores y de la actividad de todas las personas físicas y jurídicas que intervienen en él.

Los fondos deberán cumplir las siguientes características para su admisión en el segmento de Fondos de BME: 

• Fondos registrados en CNMV.

• Fondos nacionales o internacionales denominados en euros.

• Fondos representados mediante anotaciones en cuenta y registrados en IBERCLEAR.

• Se admitirán fondos de nueva creación.

En una primera fase los fondos de inversión admitidos en este segmento sólo podrán contratarse a través del mismo. En este sentido, está previsto que las Sociedades Gestoras puedan crear fondos o clases de fondos que reúnan las condiciones mencionadas.

• Solicitud de admisión. La Sociedad Gestora (S.G.I.I.C) solicita la admisión de los fondos en el segmento de contratación de fondos.

• Documentación a presentar:

  Para el proceso de admisión la gestora deberá presentar la siguiente documentación a modo de referencia y sin carácter exhaustivo: 

  • Folleto registrado en CNMV.

  • Escrito de la Sociedad Gestora y del miembro de contrapartida en virtud del cual la primera designa a la segunda, y ésta última acepta, la intervención de todas las órdenes por cuenta de la Sociedad Gestora.

  • Cumplimentación de formulario de identificación del fondo de inversión cuya admisión en la Plataforma se solicita, que contendrá la información detallada de la Gestora y de cada fondo para el que se solicite la admisión.

• La Sociedad Gestora (S.G.I.I.C) deberá suscribir un acuerdo con un Miembro de Contrapartida que sea Miembro de Mercado para atender las posiciones no cubiertas de reembolso, suscripciones y traspasos totales. Debe ser Miembro de Mercado MAB.

• La Sociedades Gestoras (S.G.I.I.C) deberá suscribir un acuerdo con una entidad participante en Iberclear para la liquidación de todas las operaciones.

  La entidad elegida representará a la SGIIC, instruirá el alta de las participaciones y llevará el registro de detalle a cargo del registro central Iberclear en el que constarán los datos identificativos de los titulares finales de las participaciones.

   Las suscripciones y los reembolsos negociados en el segmento serán comunicados a Iberclear con objeto de realizar la liquidación de las mismas, así como el registro contable correspondiente. Una vez tenga lugar la liquidación de las operaciones negociadas se procederá por parte de Iberclear a comunicar a la Sociedad Gestora la liquidación de las suscripciones y los reembolsos efectuados para que la Sociedad Gestora actualice el registro de partícipes del Fondo.

Circular 2/2017: Requisitos y procedimiento aplicables a la Incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de participaciones de fondos de inversión y su régimen de información.