ABAE VALORES, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

8,559040

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

8,5597

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,3100

Ref.

5,6800

Dif.(%)

11,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

-

Últ.

8,5673

Ref.

8,6101

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

6.115

Efectivo (miles €)

52,39

Valor

Nombre valor

ABAE VALORES

Ticker

S0207

ISIN

ES0109653032

NIF

A-83178657

Capital en circulación

8.617.685,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.6498.6498.6498.6498.618

Nº de acciones (x 1.000)

1.7301.7301.7301.7301.724

Precio cierre período (euros)

7,55008,40008,10008,65008,5597

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.06014.53014.01114.96214.753

Volumen (miles de acciones)

260006

Efectivo (miles de euros)

20400053

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