BME MTF Equity | Ficha de ABARCAPITAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

ABARCAPITAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/05/2014

Fecha Valor Liq.

0,000001

Valor Liq.

28/04/2014

Fecha Precio Cierre

1,5600

Precio de Cierre

Excluido 26/09/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2009

Hora

Cierre

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

789.168

Efectivo (miles €)

749,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2013

Hora

Últ.

1,5021

Ref.

1,2615

Dif.(%)

19,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

ABARCAPITAL INVERSIONES

Ticker

S0206

ISIN

ES0109651036

NIF

A-82972902

Capital en circulación

25.119.463,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA SV

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 28/04
Capital admitido (Miles de Euros)	25.120	25.120	25.120	25.119	25.119
Nº de acciones (x 1.000)	25.120	25.120	25.120	25.119	25.119
Precio cierre período (euros)	1,2400	1,1700	1,3200	1,5600	1,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	31.148	29.390	33.158	39.186	39.186
Volumen (miles de acciones)	2.599	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.916	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

22/02/2013 17:43 ABARCAPITAL INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación de incidencias en el valor liquidativo de ABARCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (124 KB)

16/07/2010 14:18 ABARCAPITAL INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificación de capitales en ABARCAPITAL INVERSIONES,SICAV,S.A. S0206 (22 KB)

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