ABILITY, SICAV, S.A.

18/05/2015

Fecha Valor Liq.

20,904830

Valor Liq.

19/05/2015

Fecha Precio Cierre

20,9400

Precio de Cierre

Excluido 20/05/2015

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/03/2015

Hora

Cierre

Últ.

21,0500

Ref.

21,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

2,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2014

Hora

-

Últ.

19,7651

Ref.

16,5870

Dif.(%)

19,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ABILITY

Ticker

S0016

ISIN

ES0105203030

NIF

A-59044081

Capital en circulación

2.399.268,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20112012201320142015 hasta el 19/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4002.4002.4002.399

Nº de acciones (x 1.000)

200200200200200

Precio cierre período (euros)

16,330017,220018,430019,810020,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,300017,050018,220019,850021,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,810017,230018,220019,860021,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,300016,490017,170019,350020,3600

Capitalización (Miles de Euros)

3.2673.4453.6873.9634.187

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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