BME MTF Equity | Ficha de ABILITY, SICAV, S.A.

ABILITY, SICAV, S.A.

18/05/2015

Fecha Valor Liq.

20,904830

Valor Liq.

19/05/2015

Fecha Precio Cierre

20,9400

Precio de Cierre

Excluido 20/05/2015

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/03/2015

Hora

Cierre

Últ.

21,0500

Ref.

21,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2014

Hora

Últ.

19,7651

Ref.

16,5870

Dif.(%)

19,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ABILITY

Ticker

S0016

ISIN

ES0105203030

NIF

A-59044081

Capital en circulación

2.399.268,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2011	2012	2013	2014	2015 hasta el 19/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.399
Nº de acciones (x 1.000)	200	200	200	200	200
Precio cierre período (euros)	16,3300	17,2200	18,4300	19,8100	20,9400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	16,3000	17,0500	18,2200	19,8500	21,0200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	17,8100	17,2300	18,2200	19,8600	21,0200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	16,3000	16,4900	17,1700	19,3500	20,3600
Capitalización (Miles de Euros)	3.267	3.445	3.687	3.963	4.187
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	2

23/07/2010 14:40 ABILITY, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificación de nominal y capitales en ABILITY, SICAV, S.A. S0016 (16 KB)

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