BME MTF Equity | Ficha de ABISAL 72,SICAV,S.A.

ABISAL 72,SICAV,S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

16,969000

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

17,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,4400

Ref.

14,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2021

Hora

Últ.

17,0144

Ref.

16,6249

Dif.(%)

2,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ABISAL 72

Ticker

S0015

ISIN

ES0105202032

NIF

A-83032789

Capital en circulación

10.867.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	10.868	10.868	10.868	10.867	10.867
Nº de acciones (x 1.000)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
Precio cierre período (euros)	17,0600	15,4000	17,4000	16,7000	17,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.541	16.737	18.910	18.148	18.474
Volumen (miles de acciones)	20	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	334	2	1	1	0

23/02/2009 12:00 ABISAL 72,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Suspensión y Liquidación de un fondo presente en la cartera de ABISAL 72,SICAV,S.A. S0015 (29 KB)

18/12/2008 12:00 ABISAL 72,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ABISAL 72,SICAV,S.A. S0015 (33 KB)

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