BME MTF Equity | Ficha de ABISAL 72,SICAV,S.A.

ABISAL 72,SICAV,S.A.

12/08/2022

Fecha Valor Liq.

18,009000

Valor Liq.

16/08/2022

Fecha Precio Cierre

17,8120

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,4400

Ref.

14,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

17,2770

Ref.

17,6094

Dif.(%)

-1,89

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,28

Valor

Nombre valor

ABISAL 72

Ticker

S0015

ISIN

ES0105202032

NIF

A-83032789

Capital en circulación

10.862.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/08
Capital admitido (Miles de Euros)	10.868	10.868	10.867	10.867	10.863
Nº de acciones (x 1.000)	1.087	1.087	1.087	1.087	1.086
Precio cierre período (euros)	15,4000	17,4000	16,7000	18,7000	17,8120
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.737	18.910	18.148	20.321	19.349
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	1	1	2	7

Hechos Relevantes y Avisos

23/02/2009 12:00 ABISAL 72,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Suspensión y Liquidación de un fondo presente en la cartera de ABISAL 72,SICAV,S.A. S0015 (29 KB)

18/12/2008 12:00 ABISAL 72,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ABISAL 72,SICAV,S.A. S0015 (33 KB)

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