ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

7,470280

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

7,4505

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2022

Hora

-

Últ.

7,3633

Ref.

7,5912

Dif.(%)

-3,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ABRIL 28 INVESTMENT

Ticker

S1893

ISIN

ES0157932031

NIF

A-83050500

Capital en circulación

2.697.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4742.4742.4742.4742.698

Nº de acciones (x 1.000)

412412412412450

Precio cierre período (euros)

5,80006,55006,85007,75007,4505

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,30006,50006,75007,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,35006,50006,75007,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,20006,15006,50007,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3922.7012.8243.1963.350

Volumen (miles de acciones)

000039

Efectivo (miles de euros)

0000295

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