BME MTF Equity | Ficha de ABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A.

ABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A.

21/05/2014

Fecha Valor Liq.

6,452590

Valor Liq.

29/05/2014

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Excluido 30/05/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,5200

Ref.

6,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/03/2014

Hora

Últ.

6,4774

Ref.

6,4788

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ABSIDE CAPITAL

Ticker

S3303

ISIN

ES0157933039

NIF

A-85126092

Capital en circulación

2.400.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANCO MADRID, S.A.U.

Domicilio

PL MARQUES DE SALAMANCA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 29/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.404	2.404	2.400	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	240	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	8,0000	6,6200	6,6300	6,4900	6,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,0600	6,8300	6,6100	6,5149	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,6900	8,1400	6,9500	6,5149	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9200	6,7900	6,4100	6,5149	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.923	1.592	1.591	1.558	1.548
Volumen (miles de acciones)	0	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2	4	0	0

29/05/2014 12:17 ABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por revocación y cancelación de inscripción deABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A. (51 KB)

25/10/2013 10:52 ABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora en ABSIDE CAPITAL, SICAV, S.A. (26 KB)

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