ACACIA PREMIUM, SICAV,S.A.

29/08/2011

Fecha Valor Liq.

1,845240

Valor Liq.

28/10/2011

Fecha Precio Cierre

1,8500

Precio de Cierre

Excluido 31/10/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,9200

Ref.

1,9100

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

195.999

Efectivo (miles €)

376,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/05/2011

Hora

-

Últ.

2,0563

Ref.

2,1857

Dif.(%)

-5,92

Volumen (Acc.)

77

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

ACACIA PREMIUM

Ticker

S0021

ISIN

ES0105302030

NIF

A-95094322

Capital en circulación

2.575.947,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

111

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL ALBERTO ALCOCER 13, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6062.5402.5612.6122.576

Nº de acciones (x 1.000)

1.7381.6931.7071.7421.717

Precio cierre período (euros)

2,14001,33001,81002,10001,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,17001,49001,81001,9200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,18001,49001,81001,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,11001,49001,50001,8100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7182.2523.0903.6573.177

Volumen (miles de acciones)

2534511823524

Efectivo (miles de euros)

5557619245152

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