BME MTF Equity | Ficha de ACACIA PREMIUM, SICAV,S.A.

ACACIA PREMIUM, SICAV,S.A.

29/08/2011

Fecha Valor Liq.

1,845240

Valor Liq.

28/10/2011

Fecha Precio Cierre

1,8500

Precio de Cierre

Excluido 31/10/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,9200

Ref.

1,9100

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

195.999

Efectivo (miles €)

376,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/05/2011

Hora

Últ.

2,0563

Ref.

2,1857

Dif.(%)

-5,92

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

ACACIA PREMIUM

Ticker

S0021

ISIN

ES0105302030

NIF

A-95094322

Capital en circulación

2.575.947,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL ALBERTO ALCOCER 13, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.606	2.540	2.561	2.612	2.576
Nº de acciones (x 1.000)	1.738	1.693	1.707	1.742	1.717
Precio cierre período (euros)	2,1400	1,3300	1,8100	2,1000	1,8500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	2,1700	1,4900	1,8100	1,9200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	2,1800	1,4900	1,8100	1,9500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	2,1100	1,4900	1,5000	1,8100	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.718	2.252	3.090	3.657	3.177
Volumen (miles de acciones)	253	45	118	235	24
Efectivo (miles de euros)	555	76	192	451	52

Hechos Relevantes y Avisos

2011

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