ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2022

Fecha Valor Liq.

13,839909

Valor Liq.

08/12/2022

Fecha Precio Cierre

13,8695

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2022

Hora

-

Últ.

13,8372

Ref.

14,1148

Dif.(%)

-1,97

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital en circulación

10.884.246,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.64311.10910.74810.97810.884

Nº de acciones (x 1.000)

1.9401.8521.7911.8301.814

Precio cierre período (euros)

12,400013,700014,100014,700013,8695

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.06225.36625.25726.89625.160

Volumen (miles de acciones)

38891356616

Efectivo (miles de euros)

5091.1641.733945218

Hechos Relevantes y Avisos

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