BME MTF Equity | Ficha de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/07/2021

Fecha Valor Liq.

14,487350

Valor Liq.

03/08/2021

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/08/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,5000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2021

Hora

Últ.

14,5165

Ref.

14,2708

Dif.(%)

1,72

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,87

04/08/2021 16:00:05
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
-	-	-	14,3000	94	1

Valor

Nombre valor

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital en circulación

10.979.604,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 3/08
Capital admitido (Miles de Euros)	11.716	11.643	11.109	10.748	10.980
Nº de acciones (x 1.000)	1.953	1.940	1.852	1.791	1.830
Precio cierre período (euros)	13,4300	12,4000	13,7000	14,1000	14,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	26.225	24.062	25.366	25.257	26.534
Volumen (miles de acciones)	387	38	89	135	65
Efectivo (miles de euros)	5.142	509	1.164	1.733	941

Hechos Relevantes y Avisos

06/05/2021 10:10 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV S.A. S0026 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 10:17 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (20 KB)

07/03/2019 13:50 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV .S.A. S0026 (21 KB)

09/05/2017 16:48 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (22 KB)

19/10/2010 11:27 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (24 KB)

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