BME MTF Equity | Ficha de ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

13,364630

Valor Liq.

19/01/2021

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

191

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/01/2021

Hora

Últ.

13,0332

Ref.

13,0199

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,15

Valor

Nombre valor

ACE GLOBAL

Ticker

S0025

ISIN

ES0105349031

NIF

A-82321316

Capital en circulación

19.921.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 19/01
Capital admitido (Miles de Euros)	20.150	20.097	20.054	19.922	19.921
Nº de acciones (x 1.000)	3.358	3.349	3.342	3.320	3.320
Precio cierre período (euros)	13,0400	12,0000	13,0000	13,0000	13,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	13,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	13,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	13,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	43.792	40.193	43.449	43.165	44.823
Volumen (miles de acciones)	76	62	140	27	0
Efectivo (miles de euros)	945	830	1.806	333	1

Hechos Relevantes y Avisos

24/11/2020 12:44 ACE GLOBAL, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)

08/06/2017 19:05 ACE GLOBAL, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Amortización sin contraprestación de determinados activos emitidos por Banco Popular Español, S.A. en ACE GLOBAL, SICAV S.A. S0025 (17 KB)

16/11/2009 16:38 ACE GLOBAL, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros ACE GLOBAL, SICAV,S.A. S0025 (21 KB)

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