ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

22/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,885530

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

12,9317

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,7884

Ref.

13,5181

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

357

Efectivo (miles €)

4,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2022

Hora

-

Últ.

12,9317

Ref.

13,2967

Dif.(%)

-2,75

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACE GLOBAL

Ticker

S0025

ISIN

ES0105349031

NIF

A-82321316

Capital en circulación

20.073.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 26/09

Capital admitido (Miles de Euros)

20.09720.05419.92219.94620.073

Nº de acciones (x 1.000)

3.3493.3423.3203.3243.346

Precio cierre período (euros)

12,000013,000013,000013,600012,9317

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,0000-  13,500013,7884

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,0000-  14,000013,7884

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,0000-  13,500013,7884

Capitalización (Miles de Euros)

40.19343.44943.16545.21043.264

Volumen (miles de acciones)

62140271922

Efectivo (miles de euros)

8301.806333255301

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).