ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

13,586470

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,0000

Ref.

14,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/07/2021

Hora

-

Últ.

13,8016

Ref.

13,8910

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

6,9

Valor

Nombre valor

ACE GLOBAL

Ticker

S0025

ISIN

ES0105349031

NIF

A-82321316

Capital en circulación

19.883.574,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

20.15020.09720.05419.92219.884

Nº de acciones (x 1.000)

3.3583.3493.3423.3203.314

Precio cierre período (euros)

13,040012,000013,000013,000013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,0000-  13,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,0000-  14,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  13,0000-  13,9000

Capitalización (Miles de Euros)

43.79240.19343.44943.16544.738

Volumen (miles de acciones)

7662140278

Efectivo (miles de euros)

9458301.806333115

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