ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

12,511355

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2019

Hora

Cierre

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

191

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/09/2020

Hora

-

Últ.

12,5088

Ref.

12,5022

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,3

Valor

Nombre valor

ACE GLOBAL

Ticker

S0025

ISIN

ES0105349031

NIF

A-82321316

Capital en circulación

19.923.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

20.21420.15020.09720.05419.924

Nº de acciones (x 1.000)

3.3693.3583.3493.3423.321

Precio cierre período (euros)

10,230013,040012,000013,000012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

34.46643.79240.19343.44941.507

Volumen (miles de acciones)

103766214027

Efectivo (miles de euros)

9719458301.806322

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