BME MTF Equity | Ficha de ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

ACE GLOBAL, SICAV,S.A.

22/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,885530

Valor Liq.

26/09/2022

Fecha Precio Cierre

12,9317

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,7884

Ref.

13,5181

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

357

Efectivo (miles €)

4,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2022

Hora

Últ.

12,9317

Ref.

13,2967

Dif.(%)

-2,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACE GLOBAL

Ticker

S0025

ISIN

ES0105349031

NIF

A-82321316

Capital en circulación

20.073.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 26/09
Capital admitido (Miles de Euros)	20.097	20.054	19.922	19.946	20.073
Nº de acciones (x 1.000)	3.349	3.342	3.320	3.324	3.346
Precio cierre período (euros)	12,0000	13,0000	13,0000	13,6000	12,9317
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	13,0000	-	13,5000	13,7884
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	13,0000	-	14,0000	13,7884
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	13,0000	-	13,5000	13,7884
Capitalización (Miles de Euros)	40.193	43.449	43.165	45.210	43.264
Volumen (miles de acciones)	62	140	27	19	22
Efectivo (miles de euros)	830	1.806	333	255	301

Hechos Relevantes y Avisos

24/11/2020 12:44 ACE GLOBAL, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)

08/06/2017 19:05 ACE GLOBAL, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Amortización sin contraprestación de determinados activos emitidos por Banco Popular Español, S.A. en ACE GLOBAL, SICAV S.A. S0025 (17 KB)

16/11/2009 16:38 ACE GLOBAL, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros ACE GLOBAL, SICAV,S.A. S0025 (21 KB)

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