ACTEDADI, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

16,376402

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

16,3764

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

17,5000

Ref.

17,8000

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

305

Efectivo (miles €)

5,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

-

Últ.

16,4119

Ref.

16,6263

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ACTEDADI

Ticker

S2275

ISIN

ES0167052036

NIF

A-62925979

Capital en circulación

2.865.912,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,54 Euros

Nominal

15,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4142.8742.8742.8672.866

Nº de acciones (x 1.000)

241180180180179

Precio cierre período (euros)

15,900017,100017,500017,800016,3764

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  17,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  17,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  17,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8373.0783.1493.1952.939

Volumen (miles de acciones)

061010

Efectivo (miles de euros)

41.0361131

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).