BME MTF Equity | Ficha de ACTEDADI, SICAV, S.A.

ACTEDADI, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

16,376402

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

16,3764

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

17,5000

Ref.

17,8000

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

305

Efectivo (miles €)

5,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

16,4119

Ref.

16,6263

Dif.(%)

-1,29

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ACTEDADI

Ticker

S2275

ISIN

ES0167052036

NIF

A-62925979

Capital en circulación

2.865.912,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,54 Euros

Nominal

15,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 10/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.414	2.874	2.874	2.867	2.866
Nº de acciones (x 1.000)	241	180	180	180	179
Precio cierre período (euros)	15,9000	17,1000	17,5000	17,8000	16,3764
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	17,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	17,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	17,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.837	3.078	3.149	3.195	2.939
Volumen (miles de acciones)	0	61	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	4	1.036	1	13	1

Hechos Relevantes y Avisos

27/06/2017 11:51 ACTEDADI, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ACTEDADI, SICAV, S.A. S2275 (19 KB)

11/02/2011 17:15 ACTEDADI, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+3 de ACTEDADI, SICAV, S.A. S2275 (25 KB)

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