BME MTF Equity | Ficha de ACTEDADI, SICAV, S.A.

ACTEDADI, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

17,037585

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

17,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/07/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,2900

Ref.

16,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2020

Hora

Últ.

17,2117

Ref.

17,0719

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ACTEDADI

Ticker

S2275

ISIN

ES0167052036

NIF

A-62925979

Capital en circulación

2.873.945,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,54 Euros

Nominal

15,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.416	2.415	2.414	2.874	2.874
Nº de acciones (x 1.000)	242	242	241	180	180
Precio cierre período (euros)	16,5300	16,8500	15,9000	17,1000	17,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	16,3000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	16,3300	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	15,7600	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.994	4.070	3.837	3.078	3.077
Volumen (miles de acciones)	5	0	0	61	0
Efectivo (miles de euros)	82	1	4	1.036	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/06/2017 11:51 ACTEDADI, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ACTEDADI, SICAV, S.A. S2275 (19 KB)

11/02/2011 17:15 ACTEDADI, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+3 de ACTEDADI, SICAV, S.A. S2275 (25 KB)

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