BME MTF Equity | Ficha de ACTEDADI, SICAV, S.A.

ACTEDADI, SICAV, S.A.

15/09/2021

Fecha Valor Liq.

17,760560

Valor Liq.

17/09/2021

Fecha Precio Cierre

17,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/07/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,2900

Ref.

16,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/08/2021

Hora

Últ.

17,7262

Ref.

17,7346

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ACTEDADI

Ticker

S2275

ISIN

ES0167052036

NIF

A-62925979

Capital en circulación

2.871.741,37 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,54 Euros

Nominal

15,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 17/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.415	2.414	2.874	2.874	2.872
Nº de acciones (x 1.000)	242	241	180	180	180
Precio cierre período (euros)	16,8500	15,9000	17,1000	17,5000	17,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.070	3.837	3.078	3.149	3.201
Volumen (miles de acciones)	0	0	61	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	4	1.036	1	2

Hechos Relevantes y Avisos

27/06/2017 11:51 ACTEDADI, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de ACTEDADI, SICAV, S.A. S2275 (19 KB)

11/02/2011 17:15 ACTEDADI, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+3 de ACTEDADI, SICAV, S.A. S2275 (25 KB)

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