BME MTF Equity | Ficha de ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

13,349695

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

13,3497

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,8330

Ref.

12,8330

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/10/2023

Hora

Últ.

12,6838

Ref.

12,7595

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

195

Efectivo (miles €)

2,47

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.734.556,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.595	3.592	3.591	3.736	3.735
Nº de acciones (x 1.000)	599	599	599	623	622
Precio cierre período (euros)	11,5000	11,9000	13,6000	12,0765	13,3497
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,3000	11,8000	13,4000	12,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,3000	11,9000	13,6000	13,6000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1000	10,5000	12,1000	12,6000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.890	7.124	8.140	7.519	8.309
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	25	0
Efectivo (miles de euros)	9	6	3	324	3

Hechos Relevantes y Avisos

2022

16/09/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.
04/05/2022 09:24 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (113 KB)
22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 589), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA.La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 10 de enero de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 589), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A..

22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 1, 28046, Madrid; asi como la modificación de los artículos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales, para recoger, entre otros, la adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

21/02/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Continuidad como sicav (48 KB)

Ver más...Ver menos...

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).