BME MTF Equity | Ficha de ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

12,480916

Valor Liq.

25/11/2022

Fecha Precio Cierre

12,4504

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,8330

Ref.

12,8330

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2022

Hora

Últ.

12,5267

Ref.

12,1433

Dif.(%)

3,16

Volumen (Acc.)

215

Efectivo (miles €)

2,69

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.735.636,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 25/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.590	3.595	3.592	3.591	3.736
Nº de acciones (x 1.000)	598	599	599	599	623
Precio cierre período (euros)	9,7000	11,5000	11,9000	13,6000	12,4504
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,0000	11,3000	11,8000	13,4000	12,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8000	11,3000	11,9000	13,6000	13,6000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0000	10,1000	10,5000	12,1000	12,6000
Capitalización (Miles de Euros)	5.804	6.890	7.124	8.140	7.752
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	0	25
Efectivo (miles de euros)	1	9	6	3	324

Hechos Relevantes y Avisos

2022

16/09/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.
04/05/2022 09:24 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (113 KB)
22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 589), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA.La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 10 de enero de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 589), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A..

22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 1, 28046, Madrid; asi como la modificación de los artículos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales, para recoger, entre otros, la adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

21/02/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Continuidad como sicav (48 KB)

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