ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,170280

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2020

Hora

-

Últ.

10,5339

Ref.

11,2071

Dif.(%)

-6,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.594.972,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6023.5903.5903.5953.595

Nº de acciones (x 1.000)

600598598599599

Precio cierre período (euros)

9,570010,47009,700011,500011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,520010,540010,000011,300011,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,520010,540010,800011,300011,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,38009,580010,000010,100010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

5.7456.2645.8046.8906.651

Volumen (miles de acciones)

292010

Efectivo (miles de euros)

25121190

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