BME MTF Equity | Ficha de ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,170280

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2020

Hora

Últ.

10,5339

Ref.

11,2071

Dif.(%)

-6,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.594.972,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.602	3.590	3.590	3.595	3.595
Nº de acciones (x 1.000)	600	598	598	599	599
Precio cierre período (euros)	9,5700	10,4700	9,7000	11,5000	11,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,5200	10,5400	10,0000	11,3000	11,1000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,5200	10,5400	10,8000	11,3000	11,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,3800	9,5800	10,0000	10,1000	10,5000
Capitalización (Miles de Euros)	5.745	6.264	5.804	6.890	6.651
Volumen (miles de acciones)	29	2	0	1	0
Efectivo (miles de euros)	251	21	1	9	0

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