BME MTF Equity | Ficha de ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

22/01/2021

Fecha Valor Liq.

12,229364

Valor Liq.

26/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/11/2020

Hora

Últ.

11,8327

Ref.

10,5339

Dif.(%)

12,33

Volumen (Acc.)

471

Efectivo (miles €)

5,57

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.592.134,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 26/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.590	3.590	3.595	3.592	3.592
Nº de acciones (x 1.000)	598	598	599	599	599
Precio cierre período (euros)	10,4700	9,7000	11,5000	11,9000	12,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5400	10,0000	11,3000	11,8000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5400	10,8000	11,3000	11,9000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,5800	10,0000	10,1000	10,5000	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.264	5.804	6.890	7.124	7.364
Volumen (miles de acciones)	2	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	21	1	9	6	0

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