ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,274249

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2021

Hora

-

Últ.

11,3454

Ref.

10,9974

Dif.(%)

3,16

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

226,91

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

2.610.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2383.1292.8082.8102.610

Nº de acciones (x 1.000)

324313281281261

Precio cierre período (euros)

14,330013,500015,600010,800012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6404.2244.3803.0353.210

Volumen (miles de acciones)

411321420

Efectivo (miles de euros)

50151465162227

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