BME MTF Equity | Ficha de ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

29/07/2022

Fecha Valor Liq.

0,067593

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,0676

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

Últ.

10,9809

Ref.

11,0579

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

3.750

Efectivo (miles €)

41,18

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

2.552.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.129	2.808	2.810	2.610	2.552
Nº de acciones (x 1.000)	313	281	281	261	255
Precio cierre período (euros)	13,5000	15,6000	10,8000	12,5000	0,0676
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.224	4.380	3.035	3.262	17
Volumen (miles de acciones)	11	32	14	20	6
Efectivo (miles de euros)	151	465	162	227	63

Hechos Relevantes y Avisos

26/08/2015 17:49 ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Traslado de domicilio de ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A. S3697 (96 KB)

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