ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,068054

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

0,0681

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

-

Últ.

10,9809

Ref.

11,0579

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

3.750

Efectivo (miles €)

41,18

Valor

Nombre valor

ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA

Ticker

S3697

ISIN

ES0105862009

NIF

A-86649415

Capital en circulación

2.552.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1292.8082.8102.6102.552

Nº de acciones (x 1.000)

313281281261255

Precio cierre período (euros)

13,500015,600010,800012,50000,0681

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2244.3803.0353.26217

Volumen (miles de acciones)

113214206

Efectivo (miles de euros)

15146516222763

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