ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV

17/11/2010

Fecha Valor Liq.

0,823313

Valor Liq.

14/01/2011

Fecha Precio Cierre

0,8200

Precio de Cierre

Excluido 17/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2009

Hora

Cierre

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.255

Efectivo (miles €)

11,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2009

Hora

-

Últ.

0,9077

Ref.

0,5700

Dif.(%)

59,25

Volumen (Acc.)

1.080

Efectivo (miles €)

0,98

Valor

Nombre valor

ACTIVOS MOB. CAHISPA

Ticker

S2279

ISIN

ES0167161035

NIF

A-62074778

Capital en circulación

2.251.081,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

130

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2022.3052.2512.2512.251

Nº de acciones (x 1.000)

8.2022.3052.2512.2512.251

Precio cierre período (euros)

1,44000,69000,91000,82000,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,6200-  0,9000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,6200-  0,9000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,5500-  0,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.8111.5912.0481.8461.846

Volumen (miles de acciones)

6.2125.73611100

Efectivo (miles de euros)

9.7407.4477900

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