BME MTF Equity | Ficha de ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV

ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV

17/11/2010

Fecha Valor Liq.

0,823313

Valor Liq.

14/01/2011

Fecha Precio Cierre

0,8200

Precio de Cierre

Excluido 17/01/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2009

Hora

Cierre

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.255

Efectivo (miles €)

11,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2009

Hora

Últ.

0,9077

Ref.

0,5700

Dif.(%)

59,25

Volumen (Acc.)

1.080

Efectivo (miles €)

0,98

Valor

Nombre valor

ACTIVOS MOB. CAHISPA

Ticker

S2279

ISIN

ES0167161035

NIF

A-62074778

Capital en circulación

2.251.081,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.202	2.305	2.251	2.251	2.251
Nº de acciones (x 1.000)	8.202	2.305	2.251	2.251	2.251
Precio cierre período (euros)	1,4400	0,6900	0,9100	0,8200	0,8200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6200	-	0,9000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,6200	-	0,9000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	0,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.811	1.591	2.048	1.846	1.846
Volumen (miles de acciones)	6.212	5.736	111	0	0
Efectivo (miles de euros)	9.740	7.447	79	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2011

14/01/2011 11:37 ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusion por fusion con Cahispa Europa, F.I., de ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV

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