BME MTF Equity | Ficha de ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV

ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV

17/11/2010

Fecha Valor Liq.

0,823313

Valor Liq.

14/01/2011

Fecha Precio Cierre

0,8200

Precio de Cierre

Excluido 17/01/2011

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2009

Hora

Cierre

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.255

Efectivo (miles €)

11,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/09/2009

Hora

Últ.

0,9077

Ref.

0,5700

Dif.(%)

59,25

Volumen (Acc.)

1.080

Efectivo (miles €)

0,98

Valor

Nombre valor

ACTIVOS MOB. CAHISPA

Ticker

S2279

ISIN

ES0167161035

NIF

A-62074778

Capital en circulación

2.251.081,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

130

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 429, BARCELONA

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.202	2.305	2.251	2.251	2.251
Nº de acciones (x 1.000)	8.202	2.305	2.251	2.251	2.251
Precio cierre período (euros)	1,4400	0,6900	0,9100	0,8200	0,8200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,6200	-	0,9000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,6200	-	0,9000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5500	-	0,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.811	1.591	2.048	1.846	1.846
Volumen (miles de acciones)	6.212	5.736	111	0	0
Efectivo (miles de euros)	9.740	7.447	79	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2011

14/01/2011 11:37 ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusion por fusion con Cahispa Europa, F.I., de ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISPA,SICAV

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).