ADABAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,844880

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

1,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,8500

Ref.

1,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2021

Hora

-

Últ.

1,8353

Ref.

1,8236

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

ADABAR INVERSIONES

Ticker

S0044

ISIN

ES0105958039

NIF

A-83166025

Capital en circulación

30.867.685,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

30.92330.94130.87030.88430.868

Nº de acciones (x 1.000)

30.92330.94130.87030.88430.868

Precio cierre período (euros)

1,67001,53001,73001,73001,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,8400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,8200

Capitalización (Miles de Euros)

51.64147.33953.40653.42956.797

Volumen (miles de acciones)

018702816

Efectivo (miles de euros)

0301134828

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