ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,110070

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,5500

Ref.

8,7000

Dif.(%)

-1,72

Volumen (Acc.)

15.706

Efectivo (miles €)

134,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

-

Últ.

9,0920

Ref.

9,1074

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

6.300

Efectivo (miles €)

57,28

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

3.307.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

16.83010.7299.2613.6053.307

Nº de acciones (x 1.000)

2.8051.7881.543601551

Precio cierre período (euros)

9,940010,10009,30009,55009,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,02009,95009,40008,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,02009,95009,40008,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,90009,95009,40008,5000

Capitalización (Miles de Euros)

27.88218.06114.3545.7375.016

Volumen (miles de acciones)

6549862461.412417

Efectivo (miles de euros)

6.3049.9062.47013.5193.776

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