ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

9,093660

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

9,0773

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,5500

Ref.

8,7000

Dif.(%)

-1,72

Volumen (Acc.)

15.706

Efectivo (miles €)

134,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2022

Hora

-

Últ.

9,0345

Ref.

8,9438

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

20,33

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

2.470.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2613.6053.3752.7432.470

Nº de acciones (x 1.000)

1.543601562457412

Precio cierre período (euros)

9,30009,55009,30009,45009,0773

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,95009,40008,5500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,95009,40008,8500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,95009,40008,5000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.3545.7375.2314.3203.737

Volumen (miles de acciones)

2461.412428173119

Efectivo (miles de euros)

2.47013.5193.8791.6271.077

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