BME MTF Equity | Ficha de ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/12/2025

Fecha Valor Liq.

10,223450

Valor Liq.

02/01/2026

Fecha Precio Cierre

10,2261

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/07/2025

Hora

Cierre

Últ.

9,9482

Ref.

10,1511

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

710

Efectivo (miles €)

7,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/12/2025

Hora

Últ.

10,2260

Ref.

10,2292

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1.194

Efectivo (miles €)

12,21

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

5.824.398,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 2/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.505	2.896	4.440	5.824	5.824
Nº de acciones (x 1.000)	417	483	740	971	971
Precio cierre período (euros)	9,0546	9,6083	9,9877	10,2260	10,2261
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,9482	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,9482	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	9,9482	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.780	4.637	7.391	9.927	9.927
Volumen (miles de acciones)	127	196	383	333	0
Efectivo (miles de euros)	1.154	1.820	3.754	3.371	0

Hechos Relevantes y Avisos

30/07/2025 ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC Reducción de la comisión de depositaría de la IIC (37 KB)

03/11/2022 ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento superior al 5% (68 KB)

26/09/2019 13:15 ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Sustitución Entidad Gestora y otros acuerdos. (88 KB)

21/07/2015 12:24 ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. (27 KB)

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