ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/01/2021

Fecha Valor Liq.

9,329830

Valor Liq.

18/01/2021

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,5500

Ref.

8,7000

Dif.(%)

-1,72

Volumen (Acc.)

15.706

Efectivo (miles €)

134,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/12/2020

Hora

-

Últ.

9,3234

Ref.

9,2654

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

2.150

Efectivo (miles €)

20,05

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

3.374.538,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

10.7299.2613.6053.3753.375

Nº de acciones (x 1.000)

1.7881.543601562562

Precio cierre período (euros)

10,10009,30009,55009,30009,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,02009,95009,40008,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,02009,95009,40008,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,90009,95009,40008,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

18.06114.3545.7375.2315.259

Volumen (miles de acciones)

9862461.4124280

Efectivo (miles de euros)

9.9062.47013.5193.8790

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