ADDITION, SICAV, S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

13,812977

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2022

Hora

-

Últ.

14,1694

Ref.

14,0535

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

27

Efectivo (miles €)

0,38

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

32.170.050,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

72.121.452,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.212.145,20 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

18.27023.67228.03932.17032.170

Nº de acciones (x 1.000)

3.0403.9394.6655.3535.353

Precio cierre período (euros)

11,300012,800013,300014,200013,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

34.35050.41562.04776.00873.867

Volumen (miles de acciones)

9559911.0126880

Efectivo (miles de euros)

11.20212.23412.8349.6470

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