ADDITION, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

13,560009

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

13,5235

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/08/2022

Hora

-

Últ.

13,5164

Ref.

13,2801

Dif.(%)

1,78

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

34.693.014,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

72.121.452,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.212.145,20 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

18.27023.67228.03932.17034.693

Nº de acciones (x 1.000)

3.0403.9394.6655.3535.772

Precio cierre período (euros)

11,300012,800013,300014,200013,5235

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

34.35050.41562.04776.00878.063

Volumen (miles de acciones)

9559911.012688420

Efectivo (miles de euros)

11.20212.23412.8349.6475.509

Hechos Relevantes y Avisos

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