ADDITION, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,554762

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2020

Hora

-

Últ.

12,4924

Ref.

12,5911

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

104.838

Efectivo (miles €)

1.309,67

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

27.127.414,37 Euros

Capital Máximo Autorizado

72.121.452,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.212.145,20 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.73113.73118.27023.67227.127

Nº de acciones (x 1.000)

2.2852.2853.0403.9394.514

Precio cierre período (euros)

11,690012,090011,300012,800012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.70827.62234.35050.41556.872

Volumen (miles de acciones)

00955991861

Efectivo (miles de euros)

0011.20212.23410.823

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