ADDITION, SICAV, S.A.

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

13,567101

Valor Liq.

25/01/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/12/2020

Hora

-

Últ.

13,2600

Ref.

12,3834

Dif.(%)

7,08

Volumen (Acc.)

151.600

Efectivo (miles €)

2.010,22

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

28.038.548,71 Euros

Capital Máximo Autorizado

72.121.452,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.212.145,20 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

13.73118.27023.67228.03928.039

Nº de acciones (x 1.000)

2.2853.0403.9394.6654.665

Precio cierre período (euros)

12,090011,300012,800013,300013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.62234.35050.41562.04763.447

Volumen (miles de acciones)

09559911.0120

Efectivo (miles de euros)

011.20212.23412.8340

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