ADLERGESTION INVERSION, SICAV, S.A.

27/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,049398

Valor Liq.

29/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,1300

Ref.

14,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

-

Últ.

12,1431

Ref.

12,2451

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ADLERGESTION INVERSION

Ticker

S1302

ISIN

ES0147562039

NIF

A-82480625

Capital en circulación

2.180.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9892.9482.9492.1812.181

Nº de acciones (x 1.000)

299295295218218

Precio cierre período (euros)

13,550013,980012,300013,500012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0504.1213.6272.9442.639

Volumen (miles de acciones)

040770

Efectivo (miles de euros)

56041.0391

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).