AENIGMA XI, SICAV, S.A.

22/10/2020

Fecha Valor Liq.

2,852441

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

2,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

3,6200

Ref.

3,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.810

Efectivo (miles €)

49,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/10/2020

Hora

-

Últ.

2,8576

Ref.

2,9608

Dif.(%)

-3,49

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.414.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6922.4484.6912.4262.414

Nº de acciones (x 1.000)

448407781607604

Precio cierre período (euros)

4,71003,81003,66003,24002,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,81004,09003,6200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,81004,09003,6800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,81004,09003,5800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1101.5522.8571.9651.726

Volumen (miles de acciones)

19732440424222

Efectivo (miles de euros)

9671.3501.45283568

Hechos Relevantes y Avisos

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