AENIGMA XI, SICAV, S.A.

14/01/2021

Fecha Valor Liq.

2,821996

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

2,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

3,6200

Ref.

3,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.810

Efectivo (miles €)

49,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/11/2020

Hora

-

Últ.

2,7972

Ref.

2,8105

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

13,99

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.434.272,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4484.6912.4262.4342.434

Nº de acciones (x 1.000)

407781607609609

Precio cierre período (euros)

3,81003,66003,24002,82002,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,09003,6200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,09003,6800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,09003,5800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.5522.8571.9651.7161.716

Volumen (miles de acciones)

324404242370

Efectivo (miles de euros)

1.3501.4528351100

Hechos Relevantes y Avisos

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