AENIGMA XI, SICAV, S.A.

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

2,799675

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

2,7934

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

3,6200

Ref.

3,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.810

Efectivo (miles €)

49,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2022

Hora

-

Últ.

2,7547

Ref.

2,7297

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.449.352,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6912.4262.4342.4512.449

Nº de acciones (x 1.000)

781607609613612

Precio cierre período (euros)

3,66003,24002,82002,60002,7934

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,6200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,6800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8571.9651.7161.5931.711

Volumen (miles de acciones)

4042423715129

Efectivo (miles de euros)

1.45283511041581

Hechos Relevantes y Avisos

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