BME MTF Equity | Ficha de AENIGMA XI, SICAV, S.A.

AENIGMA XI, SICAV, S.A.

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

2,649027

Valor Liq.

07/12/2023

Fecha Precio Cierre

2,6490

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

3,6200

Ref.

3,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.810

Efectivo (miles €)

49,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/10/2023

Hora

Últ.

2,6449

Ref.

2,6352

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.416.196,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 7/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.426	2.434	2.451	2.446	2.416
Nº de acciones (x 1.000)	607	609	613	612	604
Precio cierre período (euros)	3,2400	2,8200	2,6000	2,7604	2,6490
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.965	1.716	1.593	1.688	1.600
Volumen (miles de acciones)	242	37	151	42	50
Efectivo (miles de euros)	835	110	415	116	131

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2022 AENIGMA XI, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

19/03/2019 12:15 AENIGMA XI, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación valor nominal y capitales en AENIGMA XI, SICAV S.A. S0841 (191 KB)

22/05/2018 13:23 AENIGMA XI, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de AENIGMA XI SICAV S.A. S0841 (203 KB)

04/04/2017 14:51 AENIGMA XI SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en AENIGMA XI SICAV S.A. S0841 (62 KB)

19/04/2011 12:38 E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de de Denominación en E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. por la de AENIGMA XI SICAV S.A. (19 KB)

19/10/2010 11:26 E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Endeudamiento regularizado de E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. S0841 (9 KB)

06/04/2009 12:00 E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Acuerdos Junta modificación Estatutos E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. S0841 (12 KB)

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17/12/2008 12:00 E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre E.S.F. EURORENT, SICAV, S.A. S0841 (14 KB)

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