BME MTF Equity | Ficha de AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A.

AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A.

03/12/2012

Fecha Valor Liq.

5,677357

Valor Liq.

05/12/2012

Fecha Precio Cierre

5,6800

Precio de Cierre

Excluido 06/12/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/05/2011

Hora

Cierre

Últ.

5,5600

Ref.

5,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2012

Hora

Últ.

5,6908

Ref.

5,6899

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

2.026

Efectivo (miles €)

11,53

Valor

Nombre valor

AFYON INVESTMENTS

Ticker

S3220

ISIN

ES0106086038

NIF

A-64399132

Capital en circulación

6.005.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MERCADERS 9, 08184 PALAU SOLITA I PLEGAMANS

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 5/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.001	6.001	6.000	6.006	6.005
Nº de acciones (x 1.000)	1.200	1.200	1.200	1.201	1.201
Precio cierre período (euros)	5,4300	5,4900	5,5400	5,5800	5,6800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,4300	5,4700	5,4800	5,5600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,4300	5,4700	5,4800	5,5600	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,3000	5,4500	5,4800	5,5600	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.517	6.589	6.649	6.703	6.822
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2	2
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	9	13

Hechos Relevantes y Avisos

06/06/2011 16:09 AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3220 (20 KB)

21/05/2010 15:37 AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3220 (26 KB)

10/06/2009 12:00 AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. S3220 (10 KB)

28/05/2008 12:00 AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General AFYON INVESTMENTS, SICAV, S.A. SICAV, S3220 (12 KB)

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