BME MTF Equity | Ficha de AF DOBRA, SICAV, S.A.

AF DOBRA, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

12,788220

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

12,9664

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2022

Hora

Últ.

12,7882

Ref.

13,0129

Dif.(%)

-1,73

Volumen (Acc.)

461

Efectivo (miles €)

5,9

Valor

Nombre valor

AF DOBRA

Ticker

S0800

ISIN

ES0126842030

NIF

A-83198481

Capital en circulación

13.500.264,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.024,00 Euros

Nominal

8,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/07
Capital admitido (Miles de Euros)	14.093	13.870	13.025	13.292	13.500
Nº de acciones (x 1.000)	1.602	1.576	1.480	1.510	1.534
Precio cierre período (euros)	9,7500	12,6000	13,1000	14,9000	12,9664
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,4000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,4000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.615	19.860	19.390	22.506	19.892
Volumen (miles de acciones)	352	309	256	346	93
Efectivo (miles de euros)	3.895	3.585	2.892	4.896	1.267

Hechos Relevantes y Avisos

23/04/2014 12:05 AF DOBRA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social de AF RENTA VARIABLE GLOBAL, SICAV, S.A. por AF DOBRA SICAV S.A. (37 KB)

04/08/2010 11:15 DOBRA INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en DOBRA INVERSIONES,SICAV,S.A. S0800 (38 KB)

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