AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

12,593030

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

-

Últ.

12,6238

Ref.

12,7241

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

1.637

Efectivo (miles €)

20,67

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

9.558.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4969.3719.9189.5249.559

Nº de acciones (x 1.000)

850937992952956

Precio cierre período (euros)

10,38008,750010,800011,200012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.8198.19910.71110.66712.140

Volumen (miles de acciones)

1823062017461

Efectivo (miles de euros)

1.8343.0602.044765739

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