AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

31/01/2023

Fecha Valor Liq.

12,336360

Valor Liq.

02/02/2023

Fecha Precio Cierre

12,2782

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/12/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,1000

Ref.

12,0771

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

2.816

Efectivo (miles €)

34,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/02/2023

Hora

-

Últ.

12,3364

Ref.

12,2192

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

980

Efectivo (miles €)

12,09

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

13.661.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 2/02

Capital admitido (Miles de Euros)

9.9189.52410.08313.44413.671

Nº de acciones (x 1.000)

9929521.0081.3441.367

Precio cierre período (euros)

10,800011,200013,400011,873412,2782

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.71110.66713.51215.96216.786

Volumen (miles de acciones)

2017412450524

Efectivo (miles de euros)

2.0447651.5616.189290

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