AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

11,511520

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

11,7178

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2022

Hora

-

Últ.

11,7178

Ref.

11,8624

Dif.(%)

-1,22

Volumen (Acc.)

295

Efectivo (miles €)

3,46

Valor

Nombre valor

AF RENTA ALFA INDICES

Ticker

S3782

ISIN

ES0106071006

NIF

A-86920907

Capital en circulación

9.980.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

9.3719.9189.52410.0839.980

Nº de acciones (x 1.000)

9379929521.008998

Precio cierre período (euros)

8,750010,800011,200013,400011,7178

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.19910.71110.66713.51211.695

Volumen (miles de acciones)

30620174124121

Efectivo (miles de euros)

3.0602.0447651.5611.513

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