AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

04/03/2021

Fecha Valor Liq.

9,120440

Valor Liq.

05/03/2021

Fecha Precio Cierre

9,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2021

Hora

-

Últ.

9,1256

Ref.

9,1346

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1.111

Efectivo (miles €)

10,14

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.465.739,46 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 5/03

Capital admitido (Miles de Euros)

14.48217.27415.12614.50014.466

Nº de acciones (x 1.000)

2.3132.7592.4162.3162.311

Precio cierre período (euros)

9,14008,70008,60008,75009,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,16009,2500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,16009,2500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,06009,2500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.14424.00720.78120.26721.260

Volumen (miles de acciones)

3776383742449

Efectivo (miles de euros)

3.4385.8573.2301.94979

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