AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

21/09/2020

Fecha Valor Liq.

8,177170

Valor Liq.

22/09/2020

Fecha Precio Cierre

8,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/09/2020

Hora

-

Últ.

8,1772

Ref.

8,2949

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

8.710

Efectivo (miles €)

71,22

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.440.417,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.96214.48217.27415.12614.495

Nº de acciones (x 1.000)

2.2302.3132.7592.4162.315

Precio cierre período (euros)

9,03009,14008,70008,60008,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,96009,16009,2500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,96009,16009,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,75009,06009,2500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.14021.14424.00720.78119.219

Volumen (miles de acciones)

215377638374219

Efectivo (miles de euros)

1.8863.4385.8573.2301.735

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