AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES,SICAV, S.

24/01/2022

Fecha Valor Liq.

9,847900

Valor Liq.

25/01/2022

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/06/2018

Hora

Cierre

Últ.

9,2500

Ref.

9,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2022

Hora

-

Últ.

10,0841

Ref.

9,9858

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

5.950

Efectivo (miles €)

60

Valor

Nombre valor

AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES

Ticker

S0056

ISIN

ES0106135033

NIF

A-83686659

Capital en circulación

14.283.898,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,00 Euros

Nominal

6,26 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

17.27415.12614.50014.32114.284

Nº de acciones (x 1.000)

2.7592.4162.3162.2882.282

Precio cierre período (euros)

8,70008,60008,750010,000010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,2500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,2500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,2500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.00720.78120.26722.87723.046

Volumen (miles de acciones)

638374244976

Efectivo (miles de euros)

5.8573.2301.94993860

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