AGIUM INVESTIUM,SICAV,S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,161200

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,6200

Ref.

7,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

-

Últ.

8,2904

Ref.

8,3280

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AGIUM INVESTIUM

Ticker

S0060

ISIN

ES0106196035

NIF

A-82675943

Capital en circulación

13.484.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

13.59113.57413.53713.49613.484

Nº de acciones (x 1.000)

2.2652.2622.2562.2492.247

Precio cierre período (euros)

8,20008,42008,00009,10008,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.57519.04918.04920.46918.541

Volumen (miles de acciones)

43672

Efectivo (miles de euros)

2921536117

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