AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,596963

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,5900

Ref.

1,6100

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

9.433

Efectivo (miles €)

15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/09/2020

Hora

-

Últ.

1,6222

Ref.

1,6149

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

9.433

Efectivo (miles €)

15,3

Valor

Nombre valor

AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS

Ticker

S0066

ISIN

ES0107261036

NIF

A-82942236

Capital en circulación

3.639.587,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.004,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,48 Euros

Nominal

1,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1453.9483.8963.7043.640

Nº de acciones (x 1.000)

2.8782.7422.7062.5722.527

Precio cierre período (euros)

1,53001,59001,49001,59001,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,55001,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,57001,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,53001,5900

Capitalización (Miles de Euros)

4.4044.3594.0324.0904.044

Volumen (miles de acciones)

1201379915344

Efectivo (miles de euros)

18321615023971

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