AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,686244

Valor Liq.

19/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,6500

Ref.

1,6700

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

24.241

Efectivo (miles €)

40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2020

Hora

-

Últ.

1,6717

Ref.

1,6565

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

24.241

Efectivo (miles €)

40,52

Valor

Nombre valor

AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS

Ticker

S0066

ISIN

ES0107261036

NIF

A-82942236

Capital en circulación

3.563.040,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.004,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,48 Euros

Nominal

1,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9483.8963.7043.5983.563

Nº de acciones (x 1.000)

2.7422.7062.5722.4992.474

Precio cierre período (euros)

1,59001,49001,59001,67001,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,55001,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,57001,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,53001,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3594.0324.0904.1734.182

Volumen (miles de acciones)

137991531500

Efectivo (miles de euros)

2161502392460

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