AG FINANCIAL 17, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,010468

Valor Liq.

04/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,0138

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2022

Hora

-

Últ.

1,0395

Ref.

1,0310

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

AG FINANCIAL 17

Ticker

S4194

ISIN

ES0106087002

NIF

A-67351247

Capital en circulación

6.027.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 2019202020212022 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0726.0306.0276.027

Nº de acciones (x 1.000)

6.0726.0306.0276.027

Precio cierre período (euros)

1,03001,07001,14001,0138

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2546.4536.8716.110

Volumen (miles de acciones)

674330

Efectivo (miles de euros)

674440

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