BME MTF Equity | Ficha de AHORROACTIVO,SICAV,S.A.

AHORROACTIVO,SICAV,S.A.

13/07/2012

Fecha Valor Liq.

0,526437

Valor Liq.

22/08/2012

Fecha Precio Cierre

0,5300

Precio de Cierre

Excluido 23/08/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

0,5300

Ref.

0,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2012

Hora

Últ.

0,5400

Ref.

0,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.550

Efectivo (miles €)

18,12

Valor

Nombre valor

AHORROACTIVO

Ticker

S0073

ISIN

ES0107494033

NIF

A-82468265

Capital en circulación

2.406.919,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.278.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

0,76 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 22/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.524	3.659	3.089	2.667	2.407
Nº de acciones (x 1.000)	3.321	4.814	4.065	3.509	3.167
Precio cierre período (euros)	0,5300	0,5200	0,5200	0,5200	0,5300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,5400	0,5200	0,5200	0,5100	0,5200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,7700	0,5200	0,5300	0,5300	0,5200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,5300	0,5100	0,5100	0,5100	0,5200
Capitalización (Miles de Euros)	1.760	2.503	2.114	1.825	1.679
Volumen (miles de acciones)	2.262	8.081	749	556	342
Efectivo (miles de euros)	1.490	4.166	398	291	183

Hechos Relevantes y Avisos

2012

21/08/2012 12:25 AHORROACTIVO,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por Liquidación de AHORROACTIVO,SICAV,S.A. S0073 (27 KB)

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