BME MTF Equity | Ficha de AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,349400

Valor Liq.

28/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,3374

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

Últ.

1,3372

Ref.

1,3907

Dif.(%)

-3,85

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

AIDEL INVERSIONES

Ticker

S4130

ISIN

ES0106953005

NIF

A-87330486

Capital en circulación

2.308.598,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.644	2.978	2.978	2.741	2.309
Nº de acciones (x 1.000)	2.644	2.978	2.978	2.741	2.309
Precio cierre período (euros)	1,0700	1,2700	1,2600	1,4200	1,3374
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.830	3.782	3.752	3.892	3.088
Volumen (miles de acciones)	416	1.355	0	237	432
Efectivo (miles de euros)	488	1.593	0	305	606

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (147 KB)

08/03/2017 16:17 AIDEL INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de entidad gestora y otras modificaciones (49 KB)

03/12/2015 09:32 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en AIDEL INVERSIONES SICAV, S.A. S4130 (349 KB)

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