AIDT CORPORATE, SICAV, S.A.

18/01/2021

Fecha Valor Liq.

5,586715

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

5,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/12/2020

Hora

-

Últ.

5,5764

Ref.

5,5981

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

53.770

Efectivo (miles €)

299,85

Valor

Nombre valor

AIDT CORPORATE

Ticker

S3699

ISIN

ES0107495006

NIF

A-86746575

Capital en circulación

5.859.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2066.1196.1275.8595.859

Nº de acciones (x 1.000)

1.2411.2241.2251.1721.172

Precio cierre período (euros)

5,75005,45005,75005,60005,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1376.6697.0466.5636.563

Volumen (miles de acciones)

139172540

Efectivo (miles de euros)

787100103030

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