BME MTF Equity | Ficha de AIRESE,SICAV,S.A.

AIRESE,SICAV,S.A.

22/01/2016

Fecha Valor Liq.

13,983120

Valor Liq.

11/02/2016

Fecha Precio Cierre

13,9800

Precio de Cierre

Excluido 12/02/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,6400

Ref.

10,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

80.050

Efectivo (miles €)

853,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2016

Hora

Últ.

13,9858

Ref.

13,9917

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

35.880

Efectivo (miles €)

501,81

Valor

Nombre valor

AIRESE

Ticker

S0071

ISIN

ES0107476030

NIF

A-82765983

Capital en circulación

5.502.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 11/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.032	5.862	5.862	5.861	5.502
Nº de acciones (x 1.000)	403	586	586	586	550
Precio cierre período (euros)	9,8700	11,0800	12,2000	13,9900	13,9800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,6610	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,6610	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	10,6378	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.980	6.496	7.152	8.200	7.692
Volumen (miles de acciones)	0	183	0	0	36
Efectivo (miles de euros)	0	1.949	0	2	502

11/02/2016 13:15 AIRESE,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Exclusión de AIRESE,SICAV,S.A. (48 KB)

29/12/2008 12:00 AIRESE,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre AIRESE,SICAV,S.A. S0071 (100 KB)

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