AJEDREA INVESTMENT, SICAV, S.A.

15/09/2020

Fecha Valor Liq.

1,072395

Valor Liq.

17/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,9600

Ref.

0,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2020

Hora

-

Últ.

1,0687

Ref.

1,0645

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

AJEDREA INVESTMENT

Ticker

S4096

ISIN

ES0107561005

NIF

A-87250635

Capital en circulación

2.400.175,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.750.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7482.7482.3472.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

2.7482.7482.3472.4002.400

Precio cierre período (euros)

0,98001,02000,97501,10001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6932.8032.2892.6402.568

Volumen (miles de acciones)

405.095530

Efectivo (miles de euros)

405.250560

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