ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2021

Fecha Valor Liq.

9,909181

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2021

Hora

-

Últ.

9,8928

Ref.

9,3314

Dif.(%)

6,02

Volumen (Acc.)

460

Efectivo (miles €)

4,55

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.452.998,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.041,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,14 Euros

Nominal

8,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

C/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6572.5682.5212.4572.453

Nº de acciones (x 1.000)

313303297289289

Precio cierre período (euros)

8,77007,90009,45009,75009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7452.3902.8062.8222.860

Volumen (miles de acciones)

811680

Efectivo (miles de euros)

699049645

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