ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,614791

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/10/2021

Hora

-

Últ.

10,4326

Ref.

10,4399

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.336.303,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.041,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,14 Euros

Nominal

8,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

C/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6572.5682.5212.4572.336

Nº de acciones (x 1.000)

313303297289275

Precio cierre período (euros)

8,77007,90009,45009,750010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7452.3902.8062.8222.917

Volumen (miles de acciones)

8116823

Efectivo (miles de euros)

69904964236

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