ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

10,129859

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

10,1317

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2022

Hora

-

Últ.

10,3806

Ref.

10,5837

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

1.154

Efectivo (miles €)

11,98

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.315.401,29 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.041,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,14 Euros

Nominal

8,49 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

C/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5682.5212.4572.3362.315

Nº de acciones (x 1.000)

303297289275273

Precio cierre período (euros)

7,90009,45009,750010,900010,1317

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3902.8062.8223.0002.763

Volumen (miles de acciones)

1168232

Efectivo (miles de euros)

90496423626

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